| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,977.10 | 11,239.66 | 5,123.09 | 2,247.65 |
| 收到的税费返还 | 595.81 | 180.67 | 90.30 | 2.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.65 | 3,218.75 | 1,901.06 | 742.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,331.57 | 14,639.08 | 7,114.45 | 2,991.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,578.03 | 13,939.73 | 7,999.94 | 3,475.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,682.81 | 2,661.26 | 1,863.04 | 971.67 |
| 支付的各项税费 | 2,439.42 | 1,593.33 | 1,040.11 | 555.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.01 | 5,541.18 | 4,712.68 | 1,904.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,096.26 | 23,735.49 | 15,615.77 | 6,906.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,764.70 | -9,096.41 | -8,501.33 | -3,915.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 874.79 | 45.00 | -- | 3.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.96 | 35.39 | 14.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,138.75 | 80.39 | 14.24 | 9.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,568.54 | 4,214.79 | 1,124.77 | 216.39 |
| 投资所支付的现金 | 9,930.00 | 2,700.00 | 3,008.01 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.56 | 16,450.00 | 18,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,538.11 | 23,364.79 | 22,132.78 | 216.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,399.36 | -23,284.40 | -22,118.54 | -207.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,978.79 | 35,978.79 | 35,978.79 | 129.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129.36 | -- | 129.36 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 6,950.00 | 3,900.00 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,679.85 | 2,130.60 | 1,015.63 | 603.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,158.65 | 45,059.39 | 40,894.42 | 3,832.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,365.60 | 3,131.51 | 2,900.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,770.10 | 382.03 | 340.90 | 104.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,535.75 | 5,762.38 | 3,270.42 | 1,964.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,671.45 | 9,275.92 | 6,511.32 | 2,669.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,487.20 | 35,783.47 | 34,383.10 | 1,163.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,323.14 | 3,402.66 | 3,763.23 | -2,958.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,371.54 | 9,371.54 | 9,371.54 | 9,438.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,694.68 | 12,774.20 | 13,134.77 | 6,479.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,179.30 | -- | 2,353.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 246.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.95 | -- | 144.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 47.95 | -- | 22.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 41.29 | -- | 30.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 370.16 | -- | 182.13 | -- |
| 投资损失 | -393.48 | -- | -0.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -350.55 | -- | -29.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,748.28 | -- | -1,577.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,934.06 | -- | -10,915.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,516.80 | -- | 1,007.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 63.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,764.70 | -- | -8,501.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,694.68 | -- | 13,134.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,371.54 | -- | 9,371.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,323.14 | -- | 3,763.23 | -- |
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