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京源环保

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京源环保(688096) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,363.7213,434.76
收到的税费返还32.400.01
收到的其他与经营活动有关的现金4,817.692,611.90
经营活动现金流入小计26,213.8016,046.66
购买商品、接受劳务支付的现金17,019.496,411.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,172.681,495.47
支付的各项税费587.93411.13
支付的其他与经营活动有关的现金6,186.264,904.81
经营活动现金流出小计26,966.3613,223.31
经营活动产生的现金流量净额-752.562,823.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,020.00--
取得投资收益所收到的现金2.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,022.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,111.861,475.11
投资所支付的现金2,209.4055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,321.261,530.11
投资活动产生的现金流量净额-4,298.33-1,530.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金727.72706.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金20,595.5712,595.57
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金15.81--
筹资活动现金流入小计21,339.1113,302.50
偿还债务支付的现金16,069.318,519.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金631.81280.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,568.89730.16
筹资活动现金流出小计18,270.009,530.27
筹资活动产生的现金流量净额3,069.113,772.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,981.785,065.47
加:期初现金及现金等价物余额13,877.7413,877.74
六、期末现金及现金等价物余额11,895.9618,943.21
附注
净利润-401.89--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-18.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,179.67--
无形资产摊销96.91--
长期待摊费用摊销33.14--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.54--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,410.07--
投资损失2.26--
递延所得税资产减少115.61--
递延所得税负债增加-8.68--
存货的减少-2,190.29--
经营性应收项目的减少4,614.02--
经营性应付项目的增加-5,557.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他474.16--
经营活动产生现金流量净额-752.56--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,895.96--
现金的期初余额13,877.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,981.78--
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