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| 京源环保(688096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,928.41 | -- | 6,006.89 | 2,564.71 | |
| 收到的税费返还 | 671.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,911.54 | -- | 1,221.91 | 80.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,511.66 | -- | 7,228.80 | 2,644.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,324.75 | -- | 4,887.50 | 1,927.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,558.33 | -- | 658.26 | 274.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,014.32 | -- | 981.28 | 899.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,057.49 | -- | 1,415.92 | 56.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,954.88 | -- | 7,942.97 | 3,157.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,443.23 | -2,295.68 | -714.16 | -512.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,562.68 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 435.66 | -- | 108.48 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,985.66 | -- | 108.48 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422.98 | -1,043.73 | -108.48 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54.00 | -- | 54.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,644.50 | -- | 500.00 | 250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,701.58 | -- | 761.29 | 631.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,400.08 | -- | 1,315.29 | 881.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,026.79 | -- | 818.53 | 646.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.78 | -- | 800.90 | 18.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,783.99 | -- | 951.31 | 626.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,648.56 | -- | 2,570.75 | 1,291.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248.48 | -1,196.05 | -1,255.45 | -409.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,114.68 | -4,535.45 | -2,078.10 | -922.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,149.28 | -- | 6,149.28 | 7,931.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,034.60 | 1,613.83 | 4,071.18 | 7,008.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,356.76 | -- | 1,796.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 923.65 | -- | -82.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161.87 | -- | 79.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.69 | -- | 2.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 76.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.06 | -- | 36.26 | -- | |
| 投资损失 | -10.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.24 | -- | 12.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,169.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,169.16 | -- | -838.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,974.62 | -- | -5,659.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,298.92 | -- | 3,939.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,443.23 | -- | -714.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,034.60 | -- | 4,071.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,149.28 | -- | 6,149.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,114.68 | -- | -2,078.10 | -- | |
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