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京源环保(688096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,462.95 | 14,447.40 | 8,950.13 | 5,275.01 | |
收到的税费返还 | 458.82 | 375.92 | 332.42 | 172.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,626.09 | 6,019.02 | 1,182.15 | 2,507.58 | |
经营活动现金流入小计 | 30,547.86 | 20,842.34 | 10,464.69 | 7,954.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,208.98 | 19,637.84 | 14,115.05 | 5,880.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,646.31 | 4,072.73 | 2,563.22 | 1,493.93 | |
支付的各项税费 | 2,496.07 | 2,055.33 | 1,416.79 | 2,402.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,871.46 | 7,179.98 | 2,505.58 | 2,585.92 | |
经营活动现金流出小计 | 41,222.81 | 32,945.89 | 20,600.65 | 12,363.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,674.95 | -12,103.55 | -10,135.95 | -4,408.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,510.00 | 21,710.04 | 20,099.04 | 5,779.04 | |
取得投资收益所收到的现金 | 104.17 | 68.98 | 61.38 | 56.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.62 | 7.80 | 7.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.44 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 776.15 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,424.38 | 21,813.21 | 20,194.62 | 5,862.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,813.08 | 5,077.40 | 4,023.42 | 3,915.42 | |
投资所支付的现金 | 21,351.00 | 21,010.00 | 15,581.00 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,514.08 | 26,087.40 | 19,604.42 | 4,215.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 910.30 | -4,274.19 | 590.20 | 1,646.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,482.28 | 16,882.28 | 11,202.28 | 5,927.28 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,871.51 | 4,451.27 | 1,855.19 | 2,534.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 24,353.79 | 21,333.55 | 13,057.47 | 8,461.65 | |
偿还债务支付的现金 | 8,350.00 | 7,775.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.39 | 474.05 | 205.67 | 167.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,013.29 | 4,412.80 | 2,280.79 | 2,553.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,952.68 | 12,661.84 | 6,486.47 | 6,221.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,401.10 | 8,671.70 | 6,571.01 | 2,240.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,363.55 | -7,706.04 | -2,974.74 | -520.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,694.68 | 13,694.68 | 13,694.68 | 13,694.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,331.14 | 5,988.64 | 10,719.94 | 13,173.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,624.14 | -- | 2,075.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -90.28 | -- | -90.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 654.54 | -- | 327.12 | -- | |
无形资产摊销 | 71.17 | -- | 47.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.08 | -- | 3.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 537.04 | -- | 203.10 | -- | |
投资损失 | -145.70 | -- | -100.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -486.94 | -- | -70.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,231.90 | -- | -2,158.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,668.20 | -- | -11,206.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 278.72 | -- | 227.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 587.33 | -- | 189.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,674.95 | -- | -10,135.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,331.14 | -- | 10,719.94 | -- | |
现金的期初余额 | 13,694.68 | -- | 13,694.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,363.55 | -- | -2,974.74 | -- |
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