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京源环保

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京源环保(688096) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,199.003,673.46
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,385.58639.07
经营活动现金流入小计13,584.584,312.53
购买商品、接受劳务支付的现金9,515.663,846.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,189.99443.41
支付的各项税费1,214.86526.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,456.18964.06
经营活动现金流出小计16,376.695,780.38
经营活动产生的现金流量净额-2,792.11-1,467.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178.3899.38
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计178.3899.38
投资活动产生的现金流量净额-178.38-99.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0010,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,076.79980.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金704.2884.51
筹资活动现金流入小计12,781.0611,064.51
偿还债务支付的现金2,823.41420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.1155.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,968.591,051.43
筹资活动现金流出小计4,906.111,526.46
筹资活动产生的现金流量净额7,874.959,538.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,904.467,970.82
加:期初现金及现金等价物余额1,244.831,244.83
六、期末现金及现金等价物余额6,149.289,215.64
附注
净利润2,902.111,019.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备801.3284.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144.6162.61
无形资产摊销0.520.20
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失113.33--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用113.3355.03
投资损失-120.20--
递延所得税资产减少-120.20-12.63
递延所得税负债增加693.71--
存货的减少693.7191.32
经营性应收项目的减少-8,614.94-3,149.94
经营性应付项目的增加1,159.421,363.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他128.00--
经营活动产生现金流量净额-2,792.11-1,467.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,149.289,215.64
现金的期初余额1,244.831,244.83
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,904.467,970.82
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