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京源环保

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京源环保(688096) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,310.122,599.02
收到的税费返还--17.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,608.78429.64
经营活动现金流入小计6,918.903,047.65
购买商品、接受劳务支付的现金4,183.332,182.21
支付给职工以及为职工支付的现金377.33182.02
支付的各项税费468.22221.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,468.26598.71
经营活动现金流出小计7,497.143,184.53
经营活动产生的现金流量净额-578.24-136.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73.8210.21
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计73.8210.21
投资活动产生的现金流量净额-72.82-10.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,606.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,010.00881.75
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金272.4244.70
筹资活动现金流入小计3,888.42926.45
偿还债务支付的现金1,123.30440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74.3936.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金363.45260.62
筹资活动现金流出小计1,561.14737.09
筹资活动产生的现金流量净额2,327.28189.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,676.2242.27
加:期初现金及现金等价物余额40.7615.61
六、期末现金及现金等价物余额1,716.9857.88
附注
净利润1,206.60340.50
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备30.27-16.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61.0925.13
无形资产摊销0.470.24
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.31--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用74.3938.28
投资损失----
递延所得税资产减少-4.542.51
递延所得税负债增加----
存货的减少-30.83-202.56
经营性应收项目的减少-1,582.03-122.47
经营性应付项目的增加-333.35-201.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-578.24-136.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,709.5757.88
现金的期初余额15.6115.61
现金等价物的期末余额7.40--
现金等价物的期初余额25.14--
现金及现金等价物的净增加额1,676.2242.27
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