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京源环保

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京源环保(688096) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,058.221,327.13
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,429.28621.58
经营活动现金流入小计9,487.511,948.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,740.051,811.56
支付给职工以及为职工支付的现金580.03276.69
支付的各项税费1,310.13414.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,490.39847.88
经营活动现金流出小计12,120.603,350.40
经营活动产生的现金流量净额-2,633.10-1,401.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金850.113.38
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计850.113.38
投资活动产生的现金流量净额-850.11-3.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,200.003,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,979.41806.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金103.1510.00
筹资活动现金流入小计6,282.564,016.00
偿还债务支付的现金1,471.54485.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金671.5632.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,121.00399.54
筹资活动现金流出小计3,264.11917.56
筹资活动产生的现金流量净额3,018.463,098.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-464.751,693.37
加:期初现金及现金等价物余额1,709.571,716.98
六、期末现金及现金等价物余额1,244.833,410.35
附注
净利润1,690.32815.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备192.5732.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81.5844.85
无形资产摊销0.470.24
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失64.51--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用64.5132.48
投资损失-28.03--
递延所得税资产减少-28.03-5.31
递延所得税负债增加-644.73--
存货的减少-644.73-107.63
经营性应收项目的减少-7,091.87-3,648.27
经营性应付项目的增加3,102.071,433.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,633.10-1,401.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,244.833,410.35
现金的期初余额1,709.571,709.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额--7.40
现金及现金等价物的净增加额-464.751,693.37
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