| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,929.40 | 23,060.70 | 13,561.21 | 6,426.13 |
| 收到的税费返还 | 88.26 | 22.90 | 0.35 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,587.83 | 6,756.05 | 4,913.61 | 3,266.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,605.50 | 29,839.66 | 18,475.17 | 9,692.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,061.69 | 24,565.58 | 15,108.90 | 7,748.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,982.58 | 4,749.84 | 3,314.10 | 1,740.94 |
| 支付的各项税费 | 2,965.43 | 1,955.56 | 1,021.55 | 368.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,853.79 | 5,384.35 | 3,314.92 | 2,042.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,863.48 | 36,655.33 | 22,759.47 | 11,899.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,257.98 | -6,815.67 | -4,284.31 | -2,207.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,770.00 | 32,080.00 | 18,980.00 | 14,180.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.66 | 32.34 | 25.87 | 16.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,864.77 | 32,112.34 | 19,005.87 | 14,196.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,819.79 | 6,022.31 | 4,759.55 | 3,084.91 |
| 投资所支付的现金 | 46,630.66 | 58,300.66 | 19,864.30 | 15,034.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,450.45 | 64,322.97 | 24,623.85 | 18,119.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,585.68 | -32,210.63 | -5,617.99 | -3,922.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 677.22 | 603.72 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,797.96 | 19,297.96 | 14,897.96 | 5,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,818.93 | 33,252.97 | 412.63 | 175.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,294.11 | 53,154.65 | 15,310.59 | 5,975.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,800.00 | 12,330.14 | 9,525.00 | 4,527.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,058.99 | 4,980.70 | 398.65 | 145.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,956.83 | 2,531.78 | 1,025.87 | 873.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,815.82 | 19,842.61 | 10,949.52 | 5,546.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,478.29 | 33,312.03 | 4,361.07 | 429.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,634.63 | -5,714.27 | -5,541.23 | -5,700.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,331.14 | 12,331.14 | 12,331.14 | 12,331.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,965.77 | 6,616.87 | 6,789.91 | 6,630.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,265.12 | -- | 1,813.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 198.92 | -- | -27.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,349.14 | -- | 332.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 114.89 | -- | 42.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | 3.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,579.52 | -- | 337.80 | -- |
| 投资损失 | -23.99 | -- | -26.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -728.54 | -- | -172.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 92.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,603.21 | -- | -3,064.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,654.52 | -- | -4,894.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,482.00 | -- | 390.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 661.79 | -- | 393.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,257.98 | -- | -4,284.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,965.77 | -- | 6,789.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,331.14 | -- | 12,331.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,634.63 | -- | -5,541.23 | -- |
每日必读
发行与分配