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天智航

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天智航(688277) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,085.75
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,160.09
经营活动现金流入小计9,245.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,361.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,740.63
支付的各项税费207.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,754.24
经营活动现金流出小计5,063.80
经营活动产生的现金流量净额4,182.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金94.95
投资活动现金流入小计94.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163.11
投资所支付的现金600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,990.00
投资活动现金流出小计10,753.11
投资活动产生的现金流量净额-10,658.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,799.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金180.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,979.20
偿还债务支付的现金864.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计886.15
筹资活动产生的现金流量净额12,093.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额5,616.93
加:期初现金及现金等价物余额1,655.44
六、期末现金及现金等价物余额7,272.37
附注
净利润-1,399.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备9.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111.67
无形资产摊销70.87
长期待摊费用摊销28.52
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失35.10
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用21.32
投资损失-94.95
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-171.39
经营性应收项目的减少2,279.94
经营性应付项目的增加3,290.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,182.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,272.37
现金的期初余额1,655.44
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,616.93
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