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天智航(688277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,354.45 | 3,925.60 | |||
收到的税费返还 | 616.97 | 47.59 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,987.71 | 1,299.15 | |||
经营活动现金流入小计 | 20,959.14 | 5,272.34 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,179.56 | 2,766.11 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,169.16 | 2,603.34 | |||
支付的各项税费 | 1,438.82 | 921.51 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,856.40 | 2,228.34 | |||
经营活动现金流出小计 | 19,643.95 | 8,519.30 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,315.19 | -3,246.96 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,960.00 | 12,468.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 398.75 | 60.18 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 133.84 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,830.00 | 5,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 57,322.59 | 17,528.18 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,735.73 | 1,261.67 | |||
投资所支付的现金 | 68,519.60 | 13,493.60 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,830.00 | 5,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 79,085.33 | 19,755.27 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -21,762.74 | -2,227.09 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 980.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.77 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 103.77 | -- | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 876.23 | -- | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,571.32 | -5,474.05 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,736.66 | 47,736.66 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,165.33 | 42,262.61 | |||
附注 | |||||
净利润 | -366.04 | -2,669.87 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,417.40 | 1,442.16 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 367.53 | 162.05 | |||
无形资产摊销 | 28.87 | 9.97 | |||
长期待摊费用摊销 | 202.00 | 435.56 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -- | -- | |||
投资损失 | -536.04 | -60.18 | |||
递延所得税资产减少 | -453.64 | -256.77 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -26.66 | |||
存货的减少 | -2,002.04 | -869.31 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,180.11 | -2,317.88 | |||
经营性应付项目的增加 | 4,837.27 | 903.97 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,315.19 | -3,246.96 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 28,165.33 | 42,262.61 | |||
现金的期初余额 | 47,736.66 | 47,736.66 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -19,571.32 | -5,474.05 |
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