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| 天智航(688277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,753.08 | 8,662.71 | 5,588.54 | 3,573.06 | |
| 收到的税费返还 | 971.75 | 796.18 | 784.43 | 395.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.47 | 2,443.61 | 1,606.08 | 788.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,212.29 | 11,902.50 | 7,979.05 | 4,757.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,391.95 | 6,878.59 | 4,213.74 | 2,390.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,341.14 | 11,078.82 | 7,766.67 | 4,819.35 | |
| 支付的各项税费 | 486.33 | 362.49 | 299.00 | 297.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,743.50 | 6,579.84 | 4,013.19 | 2,258.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,962.92 | 24,899.74 | 16,292.60 | 9,765.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,750.62 | -12,997.23 | -8,313.56 | -5,008.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,178.29 | 22,604.55 | 13,500.00 | 12,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.28 | 206.48 | 113.25 | 81.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1.49 | 0.79 | 0.64 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,397.10 | 1,397.10 | 1,397.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,450.08 | 24,208.91 | 15,010.98 | 13,979.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,957.80 | 4,727.38 | 3,445.41 | 3,083.91 | |
| 投资所支付的现金 | 19,529.88 | 19,433.60 | 18,916.41 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,487.68 | 24,160.98 | 22,361.82 | 14,083.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 962.40 | 47.93 | -7,350.84 | -104.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,571.62 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.78 | 46.31 | 20.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,243.93 | 1,783.51 | 1,538.44 | 655.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,369.71 | 1,849.82 | 1,579.40 | 655.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130.29 | 721.80 | 420.60 | 1,344.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.99 | 320.10 | 133.08 | -13.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,592.94 | -11,907.41 | -15,110.72 | -3,781.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,711.26 | 28,711.26 | 28,711.26 | 28,711.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,118.31 | 16,803.84 | 13,600.54 | 24,929.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,233.65 | -- | -4,682.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.24 | -- | 9.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,488.37 | -- | 654.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.89 | -- | 125.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 565.45 | -- | 271.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.65 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.80 | -- | -142.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.69 | -- | 176.38 | -- | |
| 投资损失 | 93.63 | -- | -83.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,185.32 | -- | -580.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.30 | -- | 16.86 | -- | |
| 存货的减少 | -610.07 | -- | -1,027.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -244.23 | -- | -3,071.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,197.21 | -- | -1,312.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 99.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,750.62 | -- | -8,313.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,118.31 | -- | 13,600.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,711.26 | -- | 28,711.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,592.94 | -- | -15,110.72 | -- | |
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