| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,459.63 | 8,254.72 | 5,082.83 | 2,315.12 |
| 收到的税费返还 | 515.84 | 504.91 | 106.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,663.31 | 6,591.44 | 5,222.67 | 3,837.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,638.77 | 15,351.08 | 10,412.47 | 6,152.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,650.00 | 2,614.45 | 1,199.02 | 420.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,063.33 | 10,165.23 | 7,562.21 | 4,719.32 |
| 支付的各项税费 | 786.36 | 702.87 | 370.30 | 168.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,914.61 | 10,133.55 | 6,779.56 | 1,876.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,414.29 | 23,616.11 | 15,911.09 | 7,184.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,775.52 | -8,265.03 | -5,498.62 | -1,032.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,068.82 | 42,867.02 | 26,161.17 | 26,197.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,220.21 | 1,071.37 | 1,010.60 | 1,010.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 206.80 | 206.80 | 206.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,289.03 | 44,145.19 | 27,378.56 | 27,414.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,866.03 | 19,503.88 | 3,041.88 | 761.85 |
| 投资所支付的现金 | 32,295.95 | 20,299.57 | 2,938.18 | 2,946.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,161.98 | 39,803.45 | 5,980.05 | 3,708.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,872.95 | 4,341.74 | 21,398.51 | 23,706.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,702.10 | 702.10 | 702.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,702.10 | 702.10 | 702.10 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,182.57 | 1,950.65 | 727.06 | 481.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,182.57 | 1,950.65 | 727.06 | 481.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480.47 | -1,248.55 | -24.96 | -481.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -5.51 | -12.71 | 10.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,128.94 | -5,177.35 | 15,862.22 | 22,203.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,840.20 | 46,840.20 | 46,840.20 | 46,840.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,711.26 | 41,662.85 | 62,702.42 | 69,043.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,265.13 | -- | -4,028.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25.24 | -- | 0.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 839.01 | -- | 377.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 242.85 | -- | 113.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 629.88 | -- | 224.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.98 | -- | 4.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -62.84 | -- | -33.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 334.92 | -- | 159.85 | -- |
| 投资损失 | -293.70 | -- | -129.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,202.10 | -- | -537.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.98 | -- | -7.45 | -- |
| 存货的减少 | -331.17 | -- | -37.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,501.74 | -- | -2,974.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,018.01 | -- | 81.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,254.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,775.52 | -- | -5,498.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,711.26 | -- | 62,702.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,840.20 | -- | 46,840.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,128.94 | -- | 15,862.22 | -- |
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