| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,830.62 | 8,384.49 | 4,985.31 | -- |
| 收到的税费返还 | 780.85 | 751.73 | 299.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.88 | 1,994.50 | 987.61 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 22,776.35 | 11,130.72 | 6,272.23 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,424.41 | 3,910.61 | 2,550.27 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,477.82 | 8,672.51 | 6,277.37 | -- |
| 支付的各项税费 | 1,483.52 | 1,352.91 | 1,217.43 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,148.42 | 8,496.60 | 3,486.61 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 28,534.17 | 22,432.63 | 13,531.67 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,757.82 | -11,301.92 | -7,259.44 | -5,975.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 99,796.75 | 61,608.19 | 35,216.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 676.02 | 1,298.53 | 835.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,472.77 | 62,906.72 | 36,051.84 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,217.00 | 9,183.20 | 8,974.34 | -- |
| 投资所支付的现金 | 97,231.52 | 61,431.52 | 26,281.52 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,448.51 | 70,614.72 | 35,255.85 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,975.74 | -7,708.00 | 795.98 | -7,084.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 48,811.79 | 48,811.79 | 46,811.79 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,811.79 | 48,811.79 | 46,811.79 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.78 | 1,337.11 | 128.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,500.78 | 1,337.11 | 128.79 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,311.02 | 47,474.68 | 46,683.00 | -70.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,577.46 | 28,464.77 | 40,219.55 | -13,130.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,262.75 | 15,262.75 | 15,262.75 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,840.20 | 43,727.51 | 55,482.29 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | -5,416.50 | -- | -3,567.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 118.88 | -- | -7.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 698.30 | -- | 295.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.80 | -- | 46.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 862.02 | -- | 517.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 73.03 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -95.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -676.01 | -- | -864.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,430.84 | -- | -445.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 7.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -705.26 | -- | -607.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,685.09 | -- | -819.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,901.88 | -- | -3,040.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -197.94 | -- | 1,162.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,757.82 | -- | -7,259.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,840.20 | -- | 55,482.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,262.75 | -- | 15,262.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,577.46 | -- | 40,219.55 | -- |
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