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| 天智航(688277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,583.25 | 13,331.42 | 9,745.19 | -- | |
| 收到的税费返还 | 419.48 | 217.69 | 217.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,143.18 | 1,917.22 | 1,619.92 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,145.91 | 15,466.33 | 11,582.80 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,197.81 | 3,821.06 | 2,465.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,583.40 | 8,099.13 | 5,705.74 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,500.78 | 976.84 | 662.51 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,810.69 | 6,939.04 | 4,191.73 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,092.69 | 19,836.06 | 13,025.56 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,053.22 | -4,369.73 | -1,442.76 | -3,290.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,540.00 | 65,820.00 | 60,250.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.66 | 478.65 | 447.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,717.79 | 66,358.78 | 60,757.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,017.25 | 1,575.22 | 1,112.73 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 106,009.03 | 77,759.03 | 69,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,426.28 | 79,734.25 | 70,312.73 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,708.49 | -13,375.47 | -9,555.23 | -15,149.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 747.32 | 640.62 | 99.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747.32 | 640.62 | 99.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247.32 | -140.62 | 400.80 | 500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,902.59 | -17,885.82 | -10,597.18 | -17,939.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,165.33 | 28,165.33 | 28,165.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,262.75 | 10,279.51 | 17,568.15 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,416.64 | -- | -6,204.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.59 | -- | 0.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 712.79 | -- | 367.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.56 | -- | 25.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 753.50 | -- | 255.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.85 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -686.54 | -- | -417.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -868.98 | -- | -824.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -655.32 | -- | -1,127.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -626.22 | -- | 1,768.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,517.12 | -- | 1,968.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,060.08 | -- | 2,827.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,053.22 | -- | -1,442.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,262.75 | -- | 17,568.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,165.33 | -- | 28,165.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,902.59 | -- | -10,597.18 | -- | |
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