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| 天智航(688277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,283.39 | 13,603.52 | 7,632.52 | 3,367.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,630.05 | 1,338.04 | 1,338.04 | 194.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,536.18 | 1,260.14 | 723.10 | 381.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,449.62 | 16,201.71 | 9,693.67 | 3,943.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,041.31 | 5,947.28 | 3,462.63 | 1,830.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,254.27 | 13,765.24 | 10,053.51 | 6,745.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,199.68 | 1,503.14 | 1,202.54 | 737.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,004.10 | 10,422.90 | 7,626.56 | 3,670.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,499.36 | 31,638.55 | 22,345.24 | 12,983.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,049.74 | -15,436.85 | -12,651.57 | -9,039.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,748.75 | 4,723.42 | 2,723.42 | 2,723.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.39 | 80.73 | 70.88 | 70.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,180.83 | 180.83 | 180.83 | 600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,985.72 | 4,985.72 | 2,975.87 | 3,394.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,102.80 | 19,775.81 | 18,548.40 | 1,313.38 | |
| 投资所支付的现金 | 9,700.00 | 3,818.68 | 2,659.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 739.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,802.80 | 23,594.49 | 21,207.74 | 2,052.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,817.08 | -18,608.77 | -18,231.87 | 1,341.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,370.00 | 36,370.00 | 36,370.00 | 36,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,117.00 | 16,839.00 | 16,839.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,487.00 | 53,209.00 | 53,209.00 | 36,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,471.41 | 980.71 | 570.00 | 75.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 468.22 | 253.90 | 54.25 | 27.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,717.31 | 1,214.22 | 969.73 | 597.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,656.95 | 2,448.82 | 1,593.98 | 700.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,830.05 | 50,760.18 | 51,615.02 | 35,669.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.56 | 104.38 | 126.58 | -44.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,946.66 | 16,818.94 | 20,858.15 | 27,926.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,118.31 | 21,118.31 | 21,118.31 | 21,139.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,064.98 | 37,937.26 | 41,976.47 | 49,065.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,129.72 | -- | -4,180.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 451.09 | -- | 51.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,110.41 | -- | 1,154.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.66 | -- | 111.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.91 | -- | 235.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.43 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.81 | -- | -4.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 642.84 | -- | 170.96 | -- | |
| 投资损失 | -5,613.38 | -- | -4,844.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 882.67 | -- | -1,771.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.09 | -- | 521.50 | -- | |
| 存货的减少 | 1,407.30 | -- | -550.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,669.05 | -- | 2,717.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,691.85 | -- | -7,540.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,512.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,049.74 | -- | -12,651.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,064.98 | -- | 41,976.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,118.31 | -- | 21,118.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,946.66 | -- | 20,858.15 | -- | |
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