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天智航

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天智航(688277) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,915.851,429.20
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金693.18883.20
经营活动现金流入小计4,609.032,312.40
购买商品、接受劳务支付的现金2,759.651,547.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,125.491,184.44
支付的各项税费176.66196.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,817.171,643.24
经营活动现金流出小计7,878.974,571.80
经营活动产生的现金流量净额-3,269.93-2,259.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,546.00--
取得投资收益所收到的现金369.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金84,905.32159.00
投资活动现金流入小计84,915.54159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金291.7215.54
投资所支付的现金84,894.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金83,851.004,143.00
投资活动现金流出小计85,186.194,158.54
投资活动产生的现金流量净额-270.65-3,999.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,540.58-6,258.95
加:期初现金及现金等价物余额7,272.377,272.37
六、期末现金及现金等价物余额3,731.791,013.42
附注
净利润-2,471.98-1,261.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备10.663.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109.5649.56
无形资产摊销62.8836.61
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-369.54-159.00
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,417.4424.25
经营性应收项目的减少727.0172.94
经营性应付项目的增加78.93-1,025.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,269.93-2,259.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,731.791,013.42
现金的期初余额7,272.377,272.37
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,540.58-6,258.95
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