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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3851 | 0.232 | 0.1583 | 0.0547 | |
| 加权每股收益(元) | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.25 | -- | 0.11 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.4205 | 6.2438 | 6.2152 | 7.1801 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.06 | 5.9 | 5.88 | 6.84 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2189 | -1.031 | -0.8581 | -0.4994 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6593 | 0.6355 | 0.6828 | 0.7377 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.9959 | 3.8959 | 3.8284 | 4.7352 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.4648 | 2.9238 | 1.9911 | 0.6122 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.8459 | 33.7953 | 35.5268 | 36.7967 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.2872 | 2.6861 | 1.8313 | 0.5988 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.5978 | 9.9016 | 10.864 | 9.3804 | |
| 营业利润率(%) | 8.2696 | 7.3683 | 9.3102 | 8.2851 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.3326 | 65.5558 | 63.7985 | 62.4432 | |
| 销售净利率(%) | 8.5946 | 8.3343 | 8.9859 | 7.7213 | |
| 股本报酬率(%) | 82.3034 | 23.1984 | 55.0843 | 5.4722 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.8188 | 3.7154 | 8.8629 | 0.7621 | |
| 资产报酬率(%) | 9.5432 | 2.9238 | 6.9276 | 0.6122 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 34.4442 | 36.2015 | 37.5568 | |
| 三项费用比重 | 28.2134 | 27.1877 | 27.2938 | 31.5263 | |
| 非主营比重 | 29.9724 | 39.0856 | 28.7429 | 52.748 | |
| 主营利润比重 | 366.1896 | 365.4611 | 356.3538 | 414.098 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0771 | 0.9351 | |
| 投资收益率(%) | 7.2685 | 5.1834 | 4.3658 | 2.7836 | |
| 主营业务利润(元) | 706112615.08 | 413601698.92 | 275208295.21 | 114662746.52 | |
| 净资产收益率(%) | 5.78 | 3.62 | 2.48 | 0.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.64 | 3.48 | 2.39 | 0.74 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 112032016.08 | -- | 49713122.98 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.9339 | -0.5029 | 5.63 | -14.0713 | |
| 净利润增长率(%) | -71.1981 | -73.0183 | -70.9742 | -84.1847 | |
| 净资产增长率(%) | -11.2812 | -12.6361 | -7.4417 | 2.1864 | |
| 总资产增长率(%) | -7.651 | -9.1006 | -2.0361 | 3.0324 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8143 | 1.7213 | 1.0869 | 0.4601 | |
| 应收账款周转天数(天) | 127.9181 | 156.8582 | 165.6086 | 195.6097 | |
| 存货周转天数(天) | 156.1416 | 184.5523 | 182.9454 | 220.5882 | |
| 存货周转率(次) | 2.3056 | 1.463 | 0.9839 | 0.408 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.106 | -- | 2.0983 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4988 | 0.3223 | 0.2038 | 0.0776 | |
| 总资产周转天数(天) | 721.7322 | 837.7288 | 883.2188 | 1159.7938 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6251 | 0.4019 | 0.255 | 0.0962 | |
| 流动资产周转天数(天) | 575.9079 | 671.8089 | 705.8824 | 935.5509 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6561 | 0.413 | 0.2619 | 0.0983 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.2227 | 3.9153 | 3.8223 | 4.3639 | |
| 速动比率 | 2.5429 | 3.0059 | 3.057 | 3.6705 | |
| 现金比率(%) | 157.2511 | 155.2818 | 168.0437 | 243.4364 | |
| 利息支付倍数 | -1116.725 | -768.8971 | -647.111 | -669.5827 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.447 | 78.6945 | 78.1643 | 80.3234 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 712.6994 | -- | 753.0749 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 34.3238 | 27.0737 | 27.9357 | 24.4968 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.2869 | -- | 67.7686 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 28.2936 | 25.7631 | 26.726 | 24.2116 | |
| 产权比率(%) | 32.9015 | 25.8758 | 26.4786 | 22.9806 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 10.4458 | -- | 10.3793 | -- | |
| 资产负债率(%) | 25.553 | 21.3055 | 21.8357 | 19.6766 | |
| 总资产(元) | 3791925503.65 | 3488545177.48 | 3496089641.8 | 3930290555.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0489 | -0.3704 | -0.4871 | -0.7047 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0254 | -0.1299 | -0.1079 | -0.0559 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5685 | -4.4443 | -5.4204 | -9.1267 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0993 | -0.6099 | -0.4943 | -0.2839 | |
| 现金流量比率(%) | -10.3632 | -63.8134 | -52.1451 | -30.2684 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 52891179.15 | 55667814.86 | 53128494 | 55102294.9 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 172077910.81 | -- | 140519395.83 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 41841915.6 | -- | 29720089.22 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 15585045.62 | -- | 9913797.8 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 392050.57 | -- | 218139.2 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 7250 | -- | 65804.92 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13796354.56 | -- | 9831946.63 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4822539.03 | -- | 6887651.51 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6144488 | -- | 6132601.18 | -- | |
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