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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.6609 | 1.2286 | 0.7949 | 0.3998 | |
| 加权每股收益(元) | 1.57 | 1.16 | 0.75 | 0.37 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.57 | 1.16 | 0.75 | 0.37 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.46 | -- | 0.71 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.2242 | 9.8352 | 9.3825 | 9.2155 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.9269 | 9.5587 | 9.1182 | 8.9335 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5005 | -0.5497 | -0.6278 | -0.7037 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.266 | 0.2441 | 0.194 | 0.1859 | |
| 每股未分配利润(元) | 7.5299 | 7.1298 | 6.7348 | 6.5576 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.1439 | 7.8669 | 5.4167 | 2.8063 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.8426 | 29.9269 | 30.5979 | 30.2594 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.1828 | 8.1685 | 5.4472 | 2.7801 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.6756 | 22.4784 | 23.7634 | 25.7076 | |
| 营业利润率(%) | 16.1798 | 17.3596 | 18.2048 | 19.3873 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.5219 | 69.4703 | 68.8593 | 69.2546 | |
| 销售净利率(%) | 14.6322 | 15.366 | 15.8017 | 16.8354 | |
| 股本报酬率(%) | 273.2747 | 122.856 | 183.5304 | 39.9804 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.347 | 12.4915 | 19.5609 | 4.3384 | |
| 资产报酬率(%) | 15.0448 | 7.8669 | 12.5057 | 2.8063 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.9199 | 7.2306 | 7.367 | 6.067 | |
| 非主营比重 | 0.5459 | 0.7283 | 0.5901 | 0.5234 | |
| 主营利润比重 | 184.8646 | 172.2246 | 167.7246 | 155.2695 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0159 | 0.0247 | 0 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2594917480.13 | 1832172687.87 | 1174823167.27 | 548305181.65 | |
| 净资产收益率(%) | 14.31 | 12.14 | 8.18 | 4.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.1 | 12.71 | 8.36 | 4.2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1111987668.36 | 860755922.04 | 543047118.28 | 278405191.99 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 17.9425 | 20.8068 | 31.0087 | 109.4937 | |
| 净利润增长率(%) | 28.021 | 7.3267 | 24.5585 | 234.9815 | |
| 净资产增长率(%) | 28.123 | 25.298 | 27.6515 | 32.932 | |
| 总资产增长率(%) | 25.6356 | 21.9373 | 21.7646 | 27.0943 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6401 | 2.4026 | 1.6212 | 0.795 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.8984 | 112.3783 | 111.0289 | 113.2075 | |
| 存货周转天数(天) | 134.5141 | 132.8609 | 135.583 | 136.612 | |
| 存货周转率(次) | 2.6763 | 2.0322 | 1.3276 | 0.6588 | |
| 固定资产周转率(次) | 13.8528 | -- | 7.6363 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6959 | 0.5316 | 0.3447 | 0.1651 | |
| 总资产周转天数(天) | 517.3157 | 507.9007 | 522.1932 | 545.1242 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9904 | 0.7373 | 0.4801 | 0.2301 | |
| 流动资产周转天数(天) | 363.4895 | 366.201 | 374.9219 | 391.1343 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.136 | 0.8597 | 0.5536 | 0.2637 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8962 | 2.0133 | 2.0554 | 2.0999 | |
| 速动比率 | 1.3758 | 1.4774 | 1.5187 | 1.5813 | |
| 现金比率(%) | 37.4806 | 29.4674 | 29.0764 | 36.2973 | |
| 利息支付倍数 | 6932.8233 | 695828.4211 | 15062.8701 | -3079.5578 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 61.7933 | 62.978 | 63.9321 | 64.6854 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1154.9083 | -- | 1447.4849 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 61.8298 | 58.7855 | 56.4159 | 54.5943 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 47.5539 | -- | 38.3875 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 51.3512 | 45.3018 | 45.5987 | 45.2602 | |
| 产权比率(%) | 58.2641 | 56.3666 | 53.9151 | 52.0653 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.3505 | -- | 4.4168 | -- | |
| 资产负债率(%) | 38.2067 | 37.022 | 36.0679 | 35.3146 | |
| 总资产(元) | 13914411613.85 | 11958125164.82 | 11200771570.66 | 10870539399.42 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0441 | -0.0688 | -0.1248 | -0.2963 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0276 | -0.0352 | -0.0428 | -0.0494 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3013 | -0.4474 | -0.7897 | -1.7601 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0721 | -0.0951 | -0.1186 | -0.1399 | |
| 现金流量比率(%) | 7.6534 | -9.9157 | -12.4103 | -14.666 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3626620.47 | 1013283.21 | 1651019.01 | 2166376.26 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 413547015.23 | -- | 357988745.49 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 166085884.18 | -- | 166938850.01 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 115147412.15 | -- | 127834619 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 22658246.67 | -- | 15095949.38 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1151863.4 | -- | 166129.63 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 36263016.84 | -- | 27870197.42 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 19069461.65 | -- | 16002498.43 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 16591155.28 | -- | 18638210.94 | -- | |
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