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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.3025 | 1.1488 | 0.6399 | 0.1198 | |
| 加权每股收益(元) | 1.23 | 1.09 | 0.61 | 0.12 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.23 | 1.09 | 0.61 | 0.12 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.11 | -- | 0.56 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.7951 | 7.8775 | 7.3696 | 6.9582 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.5466 | 7.6454 | 7.145 | 6.7472 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0715 | -0.178 | -0.4258 | -0.7503 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1664 | 0.155 | 0.1164 | 0.0968 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.1902 | 6.0734 | 5.5995 | 5.2163 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.9735 | 8.9378 | 5.2952 | 1.0647 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.6366 | 33.8443 | 33.6707 | 33.6985 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.9781 | 9.3986 | 5.399 | 1.0469 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.8447 | 25.7302 | 24.7002 | 13.8206 | |
| 营业利润率(%) | 15.1263 | 19.6274 | 18.8671 | 11.4474 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.7364 | 65.5635 | 65.7574 | 65.6553 | |
| 销售净利率(%) | 13.4803 | 17.296 | 16.6199 | 10.5287 | |
| 股本报酬率(%) | 230.1081 | 114.8784 | 160.6073 | 11.9793 | |
| 净资产报酬率(%) | 26.1632 | 14.5831 | 21.7933 | 1.7216 | |
| 资产报酬率(%) | 15.8532 | 8.9378 | 13.2904 | 1.0647 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.8857 | 10.2196 | 10.1966 | 16.7927 | |
| 非主营比重 | 0.7647 | 0.627 | 0.8546 | 1.8521 | |
| 主营利润比重 | 189.362 | 172.2225 | 178.1318 | 293.435 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0.0114 | 0.0055 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2111237919.03 | 1715139974.08 | 986805813.17 | 291475217.02 | |
| 净资产收益率(%) | 14.31 | 14.27 | 8.48 | 1.72 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.15 | 15.21 | 8.73 | 1.73 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 846586145.25 | 778622444.81 | 425440079.79 | 71220710.41 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.555 | 20.5659 | 21.5174 | 2.6876 | |
| 净利润增长率(%) | 72.5969 | 107.9333 | 148.3607 | 325.7285 | |
| 净资产增长率(%) | 29.0992 | 18.7744 | 16.1607 | 11.8684 | |
| 总资产增长率(%) | 25.2123 | 21.3888 | 23.3173 | 18.9372 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1833 | 1.772 | 1.0636 | 0.3426 | |
| 应收账款周转天数(天) | 113.0902 | 152.3702 | 169.2366 | 262.697 | |
| 存货周转天数(天) | 119.158 | 139.0892 | 158.2 | 267.6182 | |
| 存货周转率(次) | 3.0212 | 1.9412 | 1.1378 | 0.3363 | |
| 固定资产周转率(次) | 14.3699 | -- | 5.8163 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7402 | 0.5434 | 0.3248 | 0.0994 | |
| 总资产周转天数(天) | 486.355 | 496.8715 | 554.1872 | 905.4326 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9902 | 0.7027 | 0.421 | 0.1301 | |
| 流动资产周转天数(天) | 363.5629 | 384.2322 | 427.5534 | 691.7756 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2381 | 0.9043 | 0.5423 | 0.1649 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9171 | 2.0257 | 2.0013 | 2.0089 | |
| 速动比率 | 1.4626 | 1.5236 | 1.4803 | 1.4382 | |
| 现金比率(%) | 52.7029 | 32.2128 | 34.9776 | 31.6534 | |
| 利息支付倍数 | 2819.1135 | 5958.2069 | -4841.3878 | -838.1151 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 60.5937 | 61.2889 | 60.9837 | 61.8448 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1313.5444 | -- | 1138.8482 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 65.0338 | 63.1618 | 63.9781 | 61.6952 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 40.1384 | -- | 40.1112 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 44.9354 | 36.8477 | 37.5678 | 39.538 | |
| 产权比率(%) | 62.647 | 62.3562 | 63.1648 | 60.8085 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.613 | -- | 5.3549 | -- | |
| 资产负债率(%) | 39.4063 | 38.7111 | 39.0163 | 38.1552 | |
| 总资产(元) | 11075215294.54 | 9806783069.64 | 9198709996.08 | 8553130600.33 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1109 | -0.0268 | -0.1106 | -0.6595 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0738 | -0.0138 | -0.0352 | -0.0667 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8226 | -0.1549 | -0.6654 | -6.2635 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1873 | -0.0358 | -0.0903 | -0.1748 | |
| 现金流量比率(%) | 19.4466 | -3.6233 | -9.1464 | -17.7332 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 4025286.06 | 2148339.66 | 2334787.91 | 2663446.33 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 337892849.46 | -- | 551592762.07 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 136682718.25 | -- | 212275569.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 143118820.04 | -- | 214687769.83 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 6023485.48 | -- | 1713115.01 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 344622.78 | -- | 672183.18 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 26642794.17 | -- | 25090067.13 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10643332.05 | -- | 17967319.38 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 13830193.11 | -- | 22602730.01 | -- | |
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