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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5294 | 0.3524 | 0.2107 | 0.0807 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4623 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.493 | 0.32 | 0.19 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.4 | -- | 0.15 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.7347 | 5.5844 | 5.4323 | 6.6101 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.5295 | 5.3783 | 5.2443 | 6.3439 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2239 | -0.4535 | -0.472 | -0.6523 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1073 | 0.0951 | 0.0772 | 0.2757 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.0236 | 3.9279 | 3.8113 | 4.6401 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.2203 | 4.3496 | 2.654 | 0.8671 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.4154 | 33.6267 | 33.1148 | 34.3486 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.3519 | 4.3284 | 2.6112 | 0.8413 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.0631 | 12.2178 | 12.0111 | 8.8924 | |
| 营业利润率(%) | 9.7069 | 10.0911 | 9.3422 | 7.4582 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.7283 | 65.8702 | 66.4321 | 65.1798 | |
| 销售净利率(%) | 9.1252 | 9.6436 | 9.3939 | 7.2368 | |
| 股本报酬率(%) | 114.0278 | 35.2419 | 79.4434 | 8.0692 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.8838 | 6.3108 | 14.6243 | 1.2208 | |
| 资产报酬率(%) | 13.3973 | 4.3496 | 10.0089 | 0.8671 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 34.1298 | 33.5679 | 34.8202 | |
| 三项费用比重 | 23.7673 | 23.2201 | 23.5093 | 26.9217 | |
| 非主营比重 | 17.985 | 14.9458 | 24.2283 | 26.1746 | |
| 主营利润比重 | 319.2934 | 307.1969 | 304.9987 | 417.2591 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0281 | 0.0471 | -- | |
| 投资收益率(%) | 6.1804 | 3.2848 | 2.9631 | 1.2693 | |
| 主营业务利润(元) | 1515563014.92 | 930126342.56 | 561005139.97 | 240121524.85 | |
| 净资产收益率(%) | 8.37 | 5.85 | 3.65 | 1.23 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.7 | 6.07 | 3.66 | 1.18 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 284300315 | 207043397.54 | 113805270.99 | 38733543.02 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.1643 | 12.8704 | 11.8555 | 15.9506 | |
| 净利润增长率(%) | -6.2364 | 4.3343 | 1.927 | -14.1834 | |
| 净资产增长率(%) | 5.8298 | 6.4804 | 7.0411 | 8.1158 | |
| 总资产增长率(%) | 4.3198 | 6.2246 | 11.5705 | 10.564 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0913 | 1.369 | 0.851 | 0.3597 | |
| 应收账款周转天数(天) | 172.1417 | 197.2243 | 211.5159 | 250.2085 | |
| 存货周转天数(天) | 110.0884 | 151.8902 | 161.8851 | 189.3939 | |
| 存货周转率(次) | 3.2701 | 1.7776 | 1.1119 | 0.4752 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.5628 | -- | 2.8298 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6961 | 0.4488 | 0.278 | 0.1162 | |
| 总资产周转天数(天) | 517.1671 | 601.6043 | 647.482 | 774.5267 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8218 | 0.5341 | 0.3317 | 0.1387 | |
| 流动资产周转天数(天) | 438.0628 | 505.5233 | 542.659 | 648.8825 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0404 | 0.6633 | 0.4123 | 0.1693 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6584 | 2.7505 | 2.6927 | 2.9419 | |
| 速动比率 | 2.2584 | 2.1431 | 2.0949 | 2.3356 | |
| 现金比率(%) | 93.6218 | 76.2583 | 67.8522 | 79.8251 | |
| 利息支付倍数 | -2232.3934 | -4350.5576 | -7092.1926 | 4236.5042 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 67.3779 | 68.9239 | 68.4404 | 71.028 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 780.0952 | -- | 694.7182 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 48.4167 | 45.0877 | 46.1125 | 40.7895 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 54.6167 | -- | 57.2547 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 22.2923 | 23.7195 | 24.6083 | 23.6731 | |
| 产权比率(%) | 47.4431 | 44.1267 | 45.1227 | 39.8093 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.6371 | -- | 9.8515 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.6221 | 31.0761 | 31.5596 | 28.972 | |
| 总资产(元) | 6460221490.92 | 6132615946.67 | 5996460568.23 | 5834629144.59 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0386 | -0.1241 | -0.2105 | -0.585 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0263 | -0.056 | -0.0595 | -0.0701 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4229 | -1.2868 | -2.2407 | -8.0833 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0806 | -0.1801 | -0.1884 | -0.2419 | |
| 现金流量比率(%) | 8.2295 | -18.4031 | -19.256 | -24.7874 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 36221783.53 | 36009203.28 | 36414237.37 | 32080242.28 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 549746413.43 | -- | 484431980.83 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 242181748.9 | -- | 243309317.84 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 130459439.36 | -- | 94248035.95 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3771563.72 | -- | 324553 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 786545.39 | -- | 65200 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 22665062.71 | -- | 16918007.7 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 18233276.26 | -- | 11314841.52 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 21744370.21 | -- | 12670325.81 | -- | |
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