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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3648 | 0.2666 | 0.2062 | 0.0203 | |
| 加权每股收益(元) | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.23 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.933 | 5.8649 | 5.8041 | 5.7264 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.741 | 5.6757 | 5.6235 | 5.5566 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6386 | -0.0854 | -0.1844 | -0.4524 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1008 | 0.1198 | 0.1184 | 0.1185 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.2151 | 4.1598 | 4.108 | 4.0398 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.084 | 3.0664 | 2.4362 | 0.2501 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.5207 | 33.4005 | 33.0591 | 34.6491 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.1856 | 3.1014 | 2.4311 | 0.2442 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.0404 | 8.5453 | 10.0753 | 3.2915 | |
| 营业利润率(%) | 6.1389 | 6.2925 | 6.9734 | 1.4505 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.6062 | 65.8879 | 66.2014 | 64.8706 | |
| 销售净利率(%) | 6.1693 | 7.149 | 8.3723 | 2.566 | |
| 股本报酬率(%) | 106.323 | 26.6603 | 86.4673 | 2.0269 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.9207 | 4.5457 | 14.8976 | 0.3539 | |
| 资产报酬率(%) | 11.9042 | 3.0664 | 10.2179 | 0.2501 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 34.1121 | 33.7986 | 35.1294 | |
| 三项费用比重 | 25.9368 | 27.3937 | 26.1971 | 35.0397 | |
| 非主营比重 | 15.7318 | 28.4767 | 30.2987 | 76.0361 | |
| 主营利润比重 | 474.1873 | 415.8452 | 352.2946 | 1048.5933 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0493 | 0.1117 | 1.6225 | |
| 投资收益率(%) | 4.4827 | 3.6143 | 1.5721 | 0.8224 | |
| 主营业务利润(元) | 1416787707.95 | 946907992.03 | 618846933.64 | 208062645.61 | |
| 净资产收益率(%) | 5.71 | 4.27 | 3.39 | 0.41 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.82 | 4.33 | 3.4 | 0.41 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 177656190 | 134434325.69 | 104915099.84 | 9557388.21 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.0677 | 2.4937 | 10.4961 | -14.1025 | |
| 净利润增长率(%) | -30.9942 | -24.0194 | -1.521 | -69.543 | |
| 净资产增长率(%) | 3.6192 | 5.4825 | 7.513 | 5.0446 | |
| 总资产增长率(%) | 5.1021 | 7.7773 | 7.2825 | 5.608 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9522 | 1.2339 | 0.8001 | 0.2706 | |
| 应收账款周转天数(天) | 184.4073 | 218.8184 | 224.9719 | 332.5942 | |
| 存货周转天数(天) | 96.3314 | 145.9854 | 133.4915 | 216.1383 | |
| 存货周转率(次) | 3.7371 | 1.8495 | 1.3484 | 0.4164 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.1679 | -- | 3.4057 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6785 | 0.4338 | 0.2904 | 0.0951 | |
| 总资产周转天数(天) | 530.5822 | 622.4066 | 619.8347 | 946.3722 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.801 | 0.5101 | 0.3426 | 0.1128 | |
| 流动资产周转天数(天) | 449.4382 | 529.308 | 525.394 | 797.8723 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0143 | 0.6435 | 0.4271 | 0.1379 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5581 | 2.6624 | 2.7439 | 2.9159 | |
| 速动比率 | 2.2011 | 2.0974 | 2.2334 | 2.3254 | |
| 现金比率(%) | 87.3433 | 73.2087 | 82.5754 | 87.5268 | |
| 利息支付倍数 | 1006.6747 | 1025.8856 | 1589.8927 | 1538.6587 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 66.4272 | 67.4563 | 68.5875 | 70.6491 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 831.2045 | -- | 815.1041 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 50.5407 | 48.244 | 45.7991 | 41.5447 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 50.5422 | -- | 51.9537 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 23.4171 | 22.0755 | 22.5328 | 23.0274 | |
| 产权比率(%) | 49.6951 | 47.3886 | 44.9243 | 40.6454 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.9917 | -- | 8.4146 | -- | |
| 资产负债率(%) | 33.5728 | 32.5437 | 31.4125 | 29.3509 | |
| 总资产(元) | 6789827230.6 | 6609568149.55 | 6433151086.67 | 6161837978.73 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.108 | -0.0229 | -0.0749 | -0.5728 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0715 | -0.0098 | -0.0218 | -0.0558 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7508 | -0.3205 | -0.8944 | -22.3215 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.213 | -0.0302 | -0.0694 | -0.1902 | |
| 现金流量比率(%) | 21.6608 | -3.074 | -7.0714 | -19.4381 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 31370449.4 | 33190725.88 | 34169860.42 | 35626464.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 636343468.16 | -- | 543834628.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 302423357.81 | -- | 255954100.07 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 160591617.71 | -- | 140895392.53 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1079799.82 | -- | 640681.74 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 4600 | -- | 4600 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 17776102.72 | -- | 14800580.97 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 15354540.83 | -- | 11902822.91 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 27260791.77 | -- | 18332885.64 | -- | |
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