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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6842 | 0.4084 | 0.2498 | 0.0948 | |
| 加权每股收益(元) | 0.6 | 0.37 | 0.22 | 0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.61 | 0.38 | 0.23 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.44 | -- | 0.17 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.5662 | 6.3414 | 6.1347 | 6.1668 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2626 | 6.0483 | 5.8473 | 5.8337 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.854 | -0.005 | -0.2051 | -0.4285 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2677 | 0.283 | 0.2278 | 0.2303 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.5663 | 4.3816 | 4.2355 | 4.2174 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.9206 | 4.4284 | 2.9051 | 1.1171 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.0861 | 33.5511 | 33.1541 | 35.5332 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.3719 | 4.5622 | 2.889 | 1.1007 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.3835 | 13.1991 | 12.9384 | 11.9277 | |
| 营业利润率(%) | 10.8036 | 10.3039 | 10.8759 | 9.9547 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.3283 | 65.9747 | 66.3694 | 64.1813 | |
| 销售净利率(%) | 10.7213 | 10.4326 | 10.3089 | 9.778 | |
| 股本报酬率(%) | 133.5454 | 40.8424 | 85.3121 | 9.4843 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.3383 | 6.4406 | 13.9066 | 1.538 | |
| 资产报酬率(%) | 13.508 | 4.4284 | 9.9205 | 1.1171 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 34.0253 | 33.6306 | 35.8187 | |
| 三项费用比重 | 23.7172 | 24.5227 | 24.5155 | 31.0963 | |
| 非主营比重 | 30.324 | 31.163 | 30.0632 | 57.3524 | |
| 主营利润比重 | 272.7721 | 279.4183 | 280.4742 | 311.7372 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.064 | -- | |
| 投资收益率(%) | 13.3427 | 7.0311 | 5.8985 | 4.9193 | |
| 主营业务利润(元) | 1322591090.51 | 822211343.22 | 502139572.22 | 214231176.18 | |
| 净资产收益率(%) | 9.74 | 6.25 | 3.86 | 1.46 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.2 | 6.45 | 3.9 | 1.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 275162919.01 | 175596151.66 | 108172951.69 | 30808509.7 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.8828 | 9.128 | 20.0796 | 43.022 | |
| 净利润增长率(%) | -14.9474 | -26.3699 | 3.5955 | 582.042 | |
| 净资产增长率(%) | 9.1692 | 10.6107 | 11.029 | 11.6318 | |
| 总资产增长率(%) | 13.9507 | 15.7017 | 13.1416 | 13.25 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1018 | 1.2895 | 0.8054 | 0.3237 | |
| 应收账款周转天数(天) | 171.2818 | 209.3835 | 223.4914 | 278.0352 | |
| 存货周转天数(天) | 111.8568 | 152.0014 | 146.4248 | 185.8736 | |
| 存货周转率(次) | 3.2184 | 1.7763 | 1.2293 | 0.4842 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.6783 | -- | 2.5429 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6876 | 0.4373 | 0.2802 | 0.1126 | |
| 总资产周转天数(天) | 523.5602 | 617.4251 | 642.3983 | 799.2895 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8276 | 0.5324 | 0.3442 | 0.1385 | |
| 流动资产周转天数(天) | 434.9928 | 507.1375 | 522.9518 | 649.8195 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0145 | 0.6335 | 0.3985 | 0.1586 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5608 | 2.709 | 2.909 | 3.0436 | |
| 速动比率 | 2.1115 | 2.0906 | 2.3064 | 2.4261 | |
| 现金比率(%) | 90.3733 | 72.4445 | 68.5777 | 75.8252 | |
| 利息支付倍数 | -7369.272 | -6038.1878 | -15983.2197 | -4192.3755 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 66.4165 | 68.7583 | 71.3365 | 72.6364 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 678.0366 | -- | 638.2957 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 50.565 | 45.437 | 40.1807 | 37.672 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 59.791 | -- | 61.4359 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 23.4546 | 25.1604 | 26.2347 | 26.0887 | |
| 产权比率(%) | 49.6372 | 44.3983 | 39.1705 | 36.6615 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.7954 | -- | 11.1761 | -- | |
| 资产负债率(%) | 33.5835 | 31.2417 | 28.6635 | 27.3636 | |
| 总资产(元) | 6192711444.1 | 5773252820.58 | 5374591417.84 | 5277149293.93 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1338 | -0.0013 | -0.0846 | -0.4417 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0864 | -0.0005 | -0.0239 | -0.0505 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2482 | -0.0122 | -0.8211 | -4.5175 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2572 | -0.0017 | -0.0832 | -0.1844 | |
| 现金流量比率(%) | 26.2035 | -0.1773 | -8.5362 | -18.9511 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3050059.91 | 40488923.08 | 39402248.06 | 38151134.58 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 491348793.2 | -- | 489514711.3 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 226469377.82 | -- | 161869877.84 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 81059697.14 | -- | 57553951.81 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1283599.74 | -- | 2188322.55 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 57700 | -- | 54400 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 31510708.42 | -- | 17300209.75 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 16495387.82 | -- | 10864591.42 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 18027811.47 | -- | 11115642.32 | -- | |
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