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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.6722 | 1.0749 | 0.6416 | 0.2095 | |
| 加权每股收益(元) | 1.59 | 1.02 | 0.62 | 0.2 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.59 | 1.02 | 0.62 | 0.2 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.52 | -- | 0.61 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 12.2557 | 11.9261 | 11.6708 | 11.4143 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.9115 | 11.615 | 11.3495 | 11.1061 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.3701 | -0.051 | -0.5141 | -0.5783 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.3602 | 0.348 | 0.2577 | 0.2496 | |
| 每股未分配利润(元) | 9.4219 | 8.8644 | 7.9474 | 7.7285 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.195 | 5.5188 | 3.5169 | 1.1853 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.6411 | 25.4228 | 24.9929 | 23.4559 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.6919 | 5.7237 | 3.5245 | 1.1693 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.6496 | 15.85 | 15.8742 | 12.5462 | |
| 营业利润率(%) | 12.7357 | 12.8544 | 12.8765 | 10.4949 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.6747 | 73.9835 | 74.3997 | 76.0438 | |
| 销售净利率(%) | 12.2186 | 11.8133 | 11.3106 | 9.2291 | |
| 股本报酬率(%) | 281.4057 | 107.4932 | 176.2368 | 20.9548 | |
| 净资产报酬率(%) | 22.9612 | 9.0133 | 15.1006 | 1.8358 | |
| 资产报酬率(%) | 13.7908 | 5.5188 | 9.6609 | 1.1853 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.3622 | 5.7792 | 5.6782 | 7.5336 | |
| 非主营比重 | -0.3312 | -0.3133 | 0.1664 | 0.9459 | |
| 主营利润比重 | 202.9771 | 199.6053 | 195.1328 | 222.3611 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0296 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2701824193.32 | 1780036349.25 | 1085984730.38 | 407970852.04 | |
| 净资产收益率(%) | 13.31 | 8.79 | 5.44 | 1.79 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.92 | 9 | 5.5 | 1.8 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1168216243.16 | 808923070.13 | 464256085.44 | 142285170.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.181 | 14.3671 | 13.1688 | -4.0125 | |
| 净利润增长率(%) | 1.1922 | -12.0753 | -18.9954 | -47.38 | |
| 净资产增长率(%) | 9.744 | 21.8545 | 24.8496 | 24.3495 | |
| 总资产增长率(%) | 12.9084 | 25.3348 | 24.7624 | 24.5805 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.4065 | 2.2904 | 1.4387 | 0.6616 | |
| 应收账款周转天数(天) | 105.6803 | 117.8833 | 125.1129 | 136.0339 | |
| 存货周转天数(天) | 117.4513 | 138.3268 | 143.2209 | 181.8182 | |
| 存货周转率(次) | 3.0651 | 1.9519 | 1.2568 | 0.495 | |
| 固定资产周转率(次) | 10.7442 | -- | 5.6876 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7114 | 0.4845 | 0.3116 | 0.1267 | |
| 总资产周转天数(天) | 506.0444 | 557.2755 | 577.6637 | 710.3394 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9769 | 0.6757 | 0.4611 | 0.1875 | |
| 流动资产周转天数(天) | 368.5126 | 399.5856 | 390.3709 | 480 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1686 | 0.7878 | 0.4955 | 0.2006 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0068 | 2.0425 | 1.9769 | 2.0165 | |
| 速动比率 | 1.5981 | 1.5511 | 1.4402 | 1.4068 | |
| 现金比率(%) | 40.9224 | 23.1618 | 24.0055 | 25.4541 | |
| 利息支付倍数 | -13320.3226 | -1103.4486 | -1456.5728 | 3926.146 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 60.0615 | 61.2293 | 63.9768 | 64.5655 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 775.3794 | -- | 1141.1409 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 66.4961 | 63.3205 | 56.3068 | 54.8816 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 58.0584 | -- | 47.7124 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 38.5437 | 40.9934 | 51.7704 | 51.3718 | |
| 产权比率(%) | 63.7599 | 59.89 | 52.8793 | 51.3301 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.7461 | -- | 5.6064 | -- | |
| 资产负债率(%) | 39.9385 | 38.7707 | 36.0232 | 35.4345 | |
| 总资产(元) | 15710545591.09 | 14987687019.89 | 13974355400.6 | 13542571078.56 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1001 | -0.0056 | -0.0906 | -0.2547 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0671 | -0.0026 | -0.0282 | -0.0327 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8193 | -0.0475 | -0.8013 | -2.7598 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1681 | -0.0068 | -0.0782 | -0.0923 | |
| 现金流量比率(%) | 17.5331 | -0.7144 | -8.3296 | -9.8705 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2458255.34 | 1898939.81 | 1676521.29 | 2336354.53 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 558978169.11 | -- | 427261796.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 213162109.66 | -- | 216267418.56 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 159234420.46 | -- | 140784993.4 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 77822330.86 | -- | 18365887.71 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5273643 | -- | 5269167.38 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 42336277.53 | -- | 38949012.84 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 21807887.34 | -- | 12725177.28 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 29245358.73 | -- | 21568555.36 | -- | |
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