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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7574 | 0.5545 | 0.258 | 0.0281 | |
| 加权每股收益(元) | 0.73 | 0.54 | 0.25 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.73 | 0.54 | 0.25 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.64 | -- | 0.24 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.8379 | 6.6566 | 6.3526 | 6.22 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.6327 | 6.4606 | 6.1668 | 6.0378 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0936 | -0.0134 | -0.265 | -0.2983 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0927 | 0.0867 | 0.0817 | 0.0827 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.1004 | 4.8957 | 4.6089 | 4.4826 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.5099 | 5.2178 | 2.6292 | 0.2975 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.7592 | 29.2819 | 28.7693 | 28.9157 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.0117 | 5.3843 | 2.6083 | 0.2896 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.5389 | 13.5819 | 10.9572 | 3.9748 | |
| 营业利润率(%) | 9.8405 | 10.8903 | 8.9186 | 3.5974 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.6925 | 70.2267 | 70.7122 | 70.5407 | |
| 销售净利率(%) | 9.0251 | 10.0287 | 8.1318 | 2.5396 | |
| 股本报酬率(%) | 168.1626 | 55.45 | 113.9573 | 2.8138 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.5927 | 8.3301 | 17.9388 | 0.4524 | |
| 资产报酬率(%) | 14.453 | 5.2178 | 11.6137 | 0.2975 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 29.2878 | 29.4593 | |
| 三项费用比重 | 14.5721 | 13.6498 | 14.0292 | 21.2766 | |
| 非主营比重 | 1.3864 | 4.7851 | 3.8534 | 3.3357 | |
| 主营利润比重 | 290.4431 | 255.5424 | 307.953 | 787.6458 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -1.2495 | -4.0467 | 1.0414 | |
| 主营业务利润(元) | 1834866795.55 | 1230804101.39 | 693859451.6 | 243560081.35 | |
| 净资产收益率(%) | 11.06 | 8.35 | 4.1 | 0.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.62 | 8.59 | 4.12 | 0.44 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 489869085.28 | 372473608.17 | 181441921.39 | 17993148.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 32.7357 | 37.3034 | 37.7114 | 44.8104 | |
| 净利润增长率(%) | 95.8667 | 73.6316 | 40.041 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 10.4391 | 8.7788 | 6.1739 | 5.4929 | |
| 总资产增长率(%) | 16.7034 | 13.1695 | 8.9199 | 15.2453 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4863 | 1.5486 | 0.9084 | 0.3383 | |
| 应收账款周转天数(天) | 144.7935 | 174.351 | 198.1506 | 266.0361 | |
| 存货周转天数(天) | 103.8541 | 118.8276 | 127.2894 | 180.6141 | |
| 存货周转率(次) | 3.4664 | 2.2722 | 1.4141 | 0.4983 | |
| 固定资产周转率(次) | 12.2136 | -- | 4.5893 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7769 | 0.5369 | 0.3207 | 0.1141 | |
| 总资产周转天数(天) | 463.3801 | 502.8869 | 561.2722 | 788.7818 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0264 | 0.7176 | 0.4345 | 0.1555 | |
| 流动资产周转天数(天) | 350.7405 | 376.2542 | 414.2693 | 578.7781 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2882 | 0.8607 | 0.5058 | 0.1785 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8996 | 2.0437 | 2.1149 | 2.1493 | |
| 速动比率 | 1.4709 | 1.5298 | 1.5952 | 1.605 | |
| 现金比率(%) | 46.3974 | 37.6978 | 35.5082 | 39.4706 | |
| 利息支付倍数 | 8364.6083 | -14378.2297 | 7639.0367 | 433.6224 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 58.7693 | 62.6379 | 64.7409 | 65.7526 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1008.9646 | -- | 926.0097 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 70.1568 | 59.6477 | 54.4618 | 52.0852 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 42.3069 | -- | 43.762 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 38.744 | 38.8385 | 40.5792 | 41.4915 | |
| 产权比率(%) | 69.1802 | 59.1119 | 53.8486 | 51.4564 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.8247 | -- | 6.9914 | -- | |
| 资产负债率(%) | 41.2307 | 37.3621 | 35.2591 | 34.2474 | |
| 总资产(元) | 8845146505.02 | 8078817566.04 | 7459380946.14 | 7191301807.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1303 | -0.0024 | -0.0835 | -0.2692 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.094 | -0.0013 | -0.027 | -0.0315 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4439 | -0.0242 | -1.0272 | -10.6002 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.228 | -0.0034 | -0.0766 | -0.0921 | |
| 现金流量比率(%) | 23.1189 | -0.3405 | -7.7466 | -9.3193 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3939423.72 | 5744412.92 | 5877967.38 | 8939030.33 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 560813000.97 | -- | 506196575.89 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 270628365.91 | -- | 222752562.57 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 182246606.78 | -- | 84037743.7 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4666582.91 | -- | 2661845.62 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 603949.2 | -- | 276469.98 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 24798177.24 | -- | 28643045.91 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 12855833.62 | -- | 15011010.22 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 20189460.39 | -- | 17942813.62 | -- | |
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