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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.8115 | 0.561 | 0.2445 | 0.0197 | |
| 加权每股收益(元) | 0.72 | 0.51 | 0.22 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.74 | 0.52 | 0.22 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.48 | -- | 0.16 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.0671 | 5.7984 | 5.6011 | 7.8096 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.7433 | 5.5025 | 5.3213 | 7.3677 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.026 | -0.7351 | -0.8248 | -1.0074 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2209 | 0.1803 | 0.2836 | 0.7984 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.1359 | 3.973 | 3.687 | 5.0775 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.272 | 6.9588 | 3.1728 | 0.1855 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.5573 | 37.4025 | 37.9951 | 37.2295 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.6648 | 6.9566 | 3.0938 | 0.1791 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.275 | 19.5733 | 14.3183 | 1.5773 | |
| 营业利润率(%) | 13.9775 | 15.9502 | 12.0005 | 0.635 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.7452 | 62.0405 | 61.5002 | 62.3282 | |
| 销售净利率(%) | 13.7252 | 15.4623 | 11.9493 | 2.0504 | |
| 股本报酬率(%) | 136.8686 | 56.101 | 74.7569 | 1.9659 | |
| 净资产报酬率(%) | 22.5591 | 9.6753 | 13.3468 | 0.2517 | |
| 资产报酬率(%) | 15.6392 | 6.9588 | 9.7023 | 0.1855 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 37.9595 | 38.4998 | 37.6718 | |
| 三项费用比重 | 25.2339 | 26.8378 | 28.8124 | 41.671 | |
| 非主营比重 | 37.206 | 47.4567 | 38.1244 | 347.5378 | |
| 主营利润比重 | 238.6423 | 213.6621 | 292.1916 | 2260.0047 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0597 | -- | |
| 投资收益率(%) | 27.0457 | 32.6565 | 12.5982 | 6.0607 | |
| 主营业务利润(元) | 1342130673.98 | 839926876.22 | 479231808.04 | 156939721.59 | |
| 净资产收益率(%) | 12.79 | 9.49 | 4.18 | 0.27 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.15 | 10.02 | 4.19 | 0.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 297196767.4 | 196243969.29 | 98978977.66 | -7961892.19 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.4397 | 5.4468 | -0.5536 | -19.3638 | |
| 净利润增长率(%) | 24.1446 | 51.1697 | 21.7463 | -71.7558 | |
| 净资产增长率(%) | 9.5846 | 11.2613 | 10.5012 | 11.3152 | |
| 总资产增长率(%) | 8.8463 | 9.5063 | 10.4653 | 12.0895 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1892 | 1.3927 | 0.8105 | 0.2923 | |
| 应收账款周转天数(天) | 164.4436 | 193.868 | 222.0851 | 307.9028 | |
| 存货周转天数(天) | 108.2414 | 151.5832 | 178.5891 | 253.0934 | |
| 存货周转率(次) | 3.3259 | 1.7812 | 1.0079 | 0.3556 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.1752 | -- | 2.7283 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7042 | 0.4499 | 0.2589 | 0.0873 | |
| 总资产周转天数(天) | 511.2184 | 600.1334 | 695.2491 | 1030.9278 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8701 | 0.558 | 0.3272 | 0.1104 | |
| 流动资产周转天数(天) | 413.7455 | 483.871 | 550.1222 | 815.2174 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.019 | 0.6392 | 0.3661 | 0.1227 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.7217 | 2.9526 | 2.9598 | 3.0763 | |
| 速动比率 | 2.2731 | 2.2881 | 2.253 | 2.3785 | |
| 现金比率(%) | 82.7527 | 63.8845 | 70.3021 | 83.8055 | |
| 利息支付倍数 | -14893.0378 | -8996.3232 | -2660.4765 | -84.7028 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 69.3255 | 71.923 | 72.6938 | 73.6894 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 637.9867 | -- | 702.1566 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 44.2472 | 39.0377 | 37.5633 | 35.7048 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 63.0535 | -- | 61.3236 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 26.6185 | 26.4177 | 30.3237 | 30.0551 | |
| 产权比率(%) | 43.2191 | 38.1429 | 36.2315 | 34.3431 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 10.8663 | -- | 10.3529 | -- | |
| 资产负债率(%) | 30.6745 | 28.077 | 27.3062 | 26.3106 | |
| 总资产(元) | 5434555460.4 | 4989775155.12 | 4750324075.74 | 4659732614.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0044 | -0.2026 | -0.4032 | -1.0507 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.003 | -0.0912 | -0.107 | -0.0951 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.0321 | -1.3103 | -3.3739 | -51.2431 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0097 | -0.3248 | -0.392 | -0.3613 | |
| 现金流量比率(%) | -0.992 | -33.2374 | -40.6428 | -37.5593 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 40362232.09 | 55824825.54 | 59018331.08 | 52763578.54 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 508152726.85 | -- | 441880553.21 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 151944851.9 | -- | 108191481.71 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 53569055.45 | -- | 45781331.74 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1317374.47 | -- | 14695922 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 139353 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 26519939.77 | -- | 13444128.8 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 15443513.58 | -- | 7498505.98 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 8965159.89 | -- | 6572271.2 | -- | |
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