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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3867 | 0.3194 | 0.1842 | -0.0106 | |
| 加权每股收益(元) | 0.39 | 0.32 | 0.18 | -0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.39 | 0.32 | 0.18 | -0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.26 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.1916 | 6.1194 | 5.9832 | 5.8961 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.0113 | 5.942 | 5.8024 | 5.7126 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2293 | -0.4597 | -0.4693 | -0.4601 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0817 | 0.0838 | 0.0844 | 0.0842 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.456 | 4.4304 | 4.2922 | 4.2052 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.8788 | 3.4008 | 2.0449 | -0.1289 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.8787 | 30.5065 | 31.059 | 31.5415 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.0919 | 3.486 | 2.0537 | -0.1234 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.6695 | 10.2078 | 9.2281 | -3.051 | |
| 营业利润率(%) | 5.728 | 7.4969 | 7.5477 | -4.3429 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.4061 | 68.9333 | 68.3309 | 68.0406 | |
| 销售净利率(%) | 6.1162 | 7.9305 | 7.9965 | -1.3825 | |
| 股本报酬率(%) | 122.4111 | 31.9354 | 98.0939 | -1.0578 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.7707 | 5.2187 | 16.395 | -0.1794 | |
| 资产报酬率(%) | 12.2781 | 3.4008 | 10.8888 | -0.1289 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 31.0667 | 31.6691 | 31.9594 | |
| 三项费用比重 | 15.9743 | 15.9955 | 23.8657 | 37.6659 | |
| 非主营比重 | 22.5576 | 21.1232 | 17.7928 | -55.0152 | |
| 主营利润比重 | 452.4945 | 349.5827 | 362.6559 | -974.1328 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0536 | -- | |
| 投资收益率(%) | 10.1631 | 5.1459 | 1.8877 | 0.7172 | |
| 主营业务利润(元) | 1436154402.77 | 933899613.5 | 543950405.08 | 183465696.24 | |
| 净资产收益率(%) | 6.45 | 5.31 | 3.05 | -0.17 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.61 | 5.35 | 3.04 | -0.17 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 197500259.32 | 183254524.54 | 103776352.68 | -17831904.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.9376 | 7.9825 | -6.4422 | -3.1341 | |
| 净利润增长率(%) | 6.0165 | 19.7862 | -10.6412 | -152.1882 | |
| 净资产增长率(%) | 4.3585 | 4.3386 | 3.0849 | 2.963 | |
| 总资产增长率(%) | 11.6253 | 8.0054 | 6.4564 | 1.2684 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9505 | 1.2437 | 0.7402 | 0.2623 | |
| 应收账款周转天数(天) | 184.5681 | 217.0942 | 243.1775 | 343.1186 | |
| 存货周转天数(天) | 100.4044 | 127.3885 | 148.5394 | 197.6719 | |
| 存货周转率(次) | 3.5855 | 2.1195 | 1.2118 | 0.4553 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.9662 | -- | 3.2507 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.669 | 0.4396 | 0.2568 | 0.0893 | |
| 总资产周转天数(天) | 538.1166 | 614.1947 | 700.9346 | 1007.8387 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8481 | 0.5178 | 0.3037 | 0.1063 | |
| 流动资产周转天数(天) | 424.4782 | 521.4368 | 592.6902 | 846.6604 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.043 | 0.6682 | 0.3867 | 0.1294 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9707 | 2.488 | 2.5641 | 3.0297 | |
| 速动比率 | 1.5974 | 2.0015 | 2.0445 | 2.4839 | |
| 现金比率(%) | 46.7202 | 56.8432 | 70.0706 | 102.8207 | |
| 利息支付倍数 | -856.8372 | -666.2012 | -1736.6715 | 30.0273 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.1028 | 65.1662 | 66.4154 | 71.8313 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 888.8475 | -- | 850.3527 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 61.0233 | 53.4538 | 50.5676 | 39.2152 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 45.4101 | -- | 46.897 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 42.0311 | 22.5184 | 23.0935 | 22.9824 | |
| 产权比率(%) | 60.3814 | 52.6269 | 49.7148 | 38.3642 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.9869 | -- | 7.8103 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.8972 | 34.8338 | 33.5846 | 28.1687 | |
| 总资产(元) | 7579165654.89 | 7138690656.16 | 6848500742.38 | 6239994154.06 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0363 | -0.1142 | -0.2037 | -0.6013 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.023 | -0.049 | -0.0521 | -0.0561 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.593 | -1.4396 | -2.5476 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0607 | -0.1405 | -0.1551 | -0.199 | |
| 现金流量比率(%) | 6.1335 | -14.2753 | -15.7779 | -20.3411 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9790871.03 | 28800614.55 | 29824365.08 | 30666694.03 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 595701072.72 | -- | 643340563.96 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 332573101.79 | -- | 326084921.1 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 223327491.35 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2119916.2 | -- | 6656110.46 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 37501 | -- | 4600 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 20938096.68 | -- | 22023383.88 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 12790677.5 | -- | 17621866.99 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 27270028.21 | -- | -- | -- | |
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