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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 2.0784 | 1.5362 | 0.9442 | 0.2988 | |
| 加权每股收益(元) | 2.02 | 1.49 | 0.91 | 0.28 | |
| 每股收益_调整后(元) | 2.02 | 1.49 | 0.91 | 0.28 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.84 | -- | 0.88 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 13.7819 | 13.3804 | 12.859 | 12.583 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 13.418 | 13.0582 | 12.5418 | 12.2082 | |
| 每股经营性现金流(元) | 2.9359 | 0.9027 | -0.0179 | -0.5198 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2057 | 0.2051 | 0.3812 | 0.3753 | |
| 每股未分配利润(元) | 11.7033 | 11.3277 | 10.1367 | 9.8113 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.5864 | 6.9579 | 4.5318 | 1.4825 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.8735 | 29.4953 | 28.4677 | 25.6704 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.3399 | 7.2468 | 4.5799 | 1.4735 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.0762 | 19.6421 | 19.3754 | 13.9089 | |
| 营业利润率(%) | 14.2703 | 15.2628 | 15.0868 | 11.5495 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.5002 | 69.8919 | 70.94 | 73.782 | |
| 销售净利率(%) | 12.9094 | 13.8428 | 13.7131 | 10.5936 | |
| 股本报酬率(%) | 337.3143 | 153.6155 | 216.9147 | 29.8758 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.4751 | 11.4806 | 16.8687 | 2.3743 | |
| 资产报酬率(%) | 13.935 | 6.9579 | 10.4109 | 1.4825 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.5224 | 6.8635 | 6.1362 | 8.4898 | |
| 非主营比重 | 0.7405 | 0.4976 | 1.1304 | 3.125 | |
| 主营利润比重 | 203.0951 | 194.0897 | 189.1725 | 222.8471 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0 | 0.0358 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3597647720.37 | 2530957581.27 | 1509710643.84 | 557554593.66 | |
| 净资产收益率(%) | 15.01 | 11.37 | 7.25 | 2.32 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.9 | 11.73 | 7.35 | 2.35 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1420997954.02 | 1110754262.96 | 680768726.16 | 182338992.94 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.2492 | 22.5537 | 22.049 | 24.8759 | |
| 净利润增长率(%) | 24.9345 | 43.6082 | 47.9737 | 43.3389 | |
| 净资产增长率(%) | 13.0344 | 12.7449 | 10.7796 | 10.8317 | |
| 总资产增长率(%) | 19.2405 | 13.9049 | 14.8358 | 14.6071 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1682 | 2.2106 | 1.3822 | 0.6105 | |
| 应收账款周转天数(天) | 113.6292 | 122.1388 | 130.2272 | 147.4201 | |
| 存货周转天数(天) | 109.0017 | 117.3607 | 121.2366 | 144.7411 | |
| 存货周转率(次) | 3.3027 | 2.3006 | 1.4847 | 0.6218 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.9098 | -- | 4.2629 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7235 | 0.5235 | 0.334 | 0.1391 | |
| 总资产周转天数(天) | 497.5812 | 515.7593 | 538.9222 | 647.0165 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9288 | 0.6824 | 0.4556 | 0.1872 | |
| 流动资产周转天数(天) | 387.5969 | 395.6624 | 395.0834 | 480.7692 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2397 | 0.8675 | 0.5484 | 0.2271 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8796 | 1.9976 | 1.9111 | 2.0111 | |
| 速动比率 | 1.5152 | 1.5766 | 1.4662 | 1.5243 | |
| 现金比率(%) | 42.3907 | 28.5327 | 31.7432 | 31.2979 | |
| 利息支付倍数 | -58780.467 | -9838.9443 | -1859.8519 | 1583.0488 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0043 | 0 | -- | 0.0036 | |
| 股东权益比率(%) | 56.9354 | 60.6057 | 61.717 | 62.4386 | |
| 长期负债比率(%) | 0.1601 | 0 | -- | 0.1289 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 675.0692 | -- | 779.1329 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 75.6375 | 65.0009 | 62.0299 | 60.1574 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 37.1831 | 38.6391 | -- | 45.1418 | |
| 资本化比率(%) | 0.2805 | 0 | -- | 0.206 | |
| 固定资产净值率(%) | 61.1929 | -- | 57.3989 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 37.2877 | 38.6391 | 48.8643 | 45.235 | |
| 产权比率(%) | 73.8857 | 63.2584 | 59.2161 | 57.3506 | |
| 清算价值比率(%) | 231.5947 | 254.8912 | -- | 272.2261 | |
| 固定资产比重(%) | 8.434 | -- | 7.9212 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.0646 | 39.3943 | 38.283 | 37.5614 | |
| 总资产(元) | 18733339007 | 17071712871.63 | 16047557962.11 | 15520742673.67 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1824 | 0.0813 | -0.0026 | -0.1843 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1213 | 0.0409 | -0.0009 | -0.0258 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4126 | 0.5877 | -0.0189 | -1.74 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2816 | 0.1038 | -0.0022 | -0.0687 | |
| 现金流量比率(%) | 28.942 | 10.6654 | -0.2348 | -7.2294 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2717525.26 | 0 | 69098.76 | 993010.84 | |
| 长期债券投资(元) | -- | 0 | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 707657607.44 | -- | 615223108.56 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 226618653.96 | -- | 181792146.03 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 198971307.79 | -- | 199362650.72 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 14040840.28 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 7951618.83 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 32141516.06 | -- | 23838145.78 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 27346990.39 | -- | 23942668.2 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 33290102.68 | -- | 19050249.33 | -- | |
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