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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0793 | 0.8795 | 0.5738 | 0.2109 | |
| 加权每股收益(元) | 1.08 | 0.88 | 0.57 | 0.21 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.08 | 0.88 | 0.57 | 0.21 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.04 | -- | 0.53 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.6072 | 7.3721 | 7.0664 | 6.9035 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.6072 | 7.37 | 7.07 | 6.9 | |
| 每股经营性现金流(元) | 2.9509 | 1.0473 | 1.1513 | 1.526 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.2205 | 4.2205 | 4.2205 | 4.2205 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0823 | 1.9929 | 1.6872 | 1.5243 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.6125 | 5.0664 | 3.7951 | 1.7415 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.8251 | 24.8603 | 23.8064 | 22.3379 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.9302 | 6.0083 | 4.2447 | 1.7556 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.4736 | 20.7308 | 19.4488 | 16.783 | |
| 营业利润率(%) | 15.0273 | 16.2652 | 15.2872 | 13.8975 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.9979 | 75.0194 | 76.1298 | 77.607 | |
| 销售净利率(%) | 13.2672 | 14.5853 | 13.9114 | 12.1269 | |
| 股本报酬率(%) | 237.568 | 87.9546 | 170.0886 | 21.0939 | |
| 净资产报酬率(%) | 31.2294 | 11.9307 | 24.07 | 3.0555 | |
| 资产报酬率(%) | 12.3537 | 5.0664 | 11.2492 | 1.7415 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 24.9806 | 23.8702 | 22.393 | |
| 三项费用比重 | 9.5728 | 8.3663 | 8.0954 | 7.897 | |
| 非主营比重 | 4.0153 | 6.0434 | 6.7468 | 3.2166 | |
| 主营利润比重 | 158.5667 | 143.6062 | 145.2213 | 155.5629 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 378064357.78 | 280643572.4 | 183824869.8 | 72736824.14 | |
| 净资产收益率(%) | 14.19 | 11.93 | 8.12 | 3.06 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.2 | 12.51 | 8.34 | 2.97 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 194152338.47 | -- | 98878956.98 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.3175 | 23.899 | 37.7949 | 41.4222 | |
| 净利润增长率(%) | 42.5836 | 40.7916 | 52.9079 | 52.0179 | |
| 净资产增长率(%) | 13.6661 | 12.3744 | 11.9716 | 10.9111 | |
| 总资产增长率(%) | 61.3666 | 64.347 | 51.7624 | 21.2281 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 37.3483 | 23.332 | 14.3585 | 6.9114 | |
| 应收账款周转天数(天) | 9.639 | 11.5721 | 12.5361 | 13.022 | |
| 存货周转天数(天) | 25.7071 | 32.9003 | 31.7746 | 31.3327 | |
| 存货周转率(次) | 14.0039 | 8.2066 | 5.6649 | 2.8724 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3506 | -- | 1.2078 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5224 | 0.4119 | 0.3051 | 0.1448 | |
| 总资产周转天数(天) | 689.1271 | 655.4989 | 589.9705 | 621.547 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1657 | 0.8556 | 0.6044 | 0.2813 | |
| 流动资产周转天数(天) | 308.8273 | 315.568 | 297.816 | 319.9431 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1378 | 0.8575 | 0.5996 | 0.2559 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9098 | 1.3837 | 1.9355 | 2.056 | |
| 速动比率 | 0.8673 | 1.2802 | 1.7805 | 1.9131 | |
| 现金比率(%) | 66.6625 | 84.1063 | 111.7409 | 66.6183 | |
| 利息支付倍数 | 341.3849 | 393.8923 | 419.0062 | 399.6997 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -2.5424 | 1.1349 | 0.6899 | 0.6157 | |
| 股东权益比率(%) | 39.5579 | 42.4653 | 46.7354 | 56.9943 | |
| 长期负债比率(%) | 10.2779 | 14.4622 | 16.605 | 16.3176 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 189.923 | -- | 180.5514 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 152.7942 | 135.4863 | 113.9704 | 75.4563 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 118.8656 | 94.9404 | 79.2572 | 66.0244 | |
| 资本化比率(%) | 20.6235 | 25.4046 | 26.2155 | 22.2578 | |
| 固定资产净值率(%) | 75.5484 | -- | 77.6414 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 149.7491 | 127.2737 | 107.4172 | 84.9273 | |
| 产权比率(%) | 139.2466 | 112.2614 | 90.5821 | 72.6625 | |
| 清算价值比率(%) | 178.1378 | 205.4164 | 230.5902 | 240.4929 | |
| 固定资产比重(%) | 20.8284 | -- | 25.8848 | -- | |
| 资产负债率(%) | 60.4421 | 57.5347 | 53.2646 | 43.0057 | |
| 总资产(元) | 3599957645.61 | 3249857507.13 | 2830464912.02 | 2267489648.71 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3627 | 0.1737 | 0.2791 | 0.8773 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1534 | 0.0603 | 0.0761 | 0.126 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.7341 | 1.1907 | 2.0064 | 7.2346 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2539 | 0.1049 | 0.143 | 0.293 | |
| 现金流量比率(%) | 34.2479 | 18.1653 | 29.5955 | 50.2027 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10000 | -- | 1001251.36 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 231829.43 | -- | 3351513.95 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 315320.43 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1292881.97 | -- | 7375218.5 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 884252.6 | -- | 791940.4 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 569305.48 | -- | |
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