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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5785 | 0.4375 | 0.2898 | 0.1024 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.44 | 0.29 | 0.1 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.44 | 0.29 | 0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.7997 | 4.6566 | 4.5069 | 4.3233 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.7997 | 4.6566 | 4.5069 | 4.3233 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7418 | 1.2109 | 0.9337 | 0.4551 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6914 | 1.6914 | 1.6914 | 1.6914 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8356 | 1.7549 | 1.6072 | 1.4265 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.5517 | 3.3989 | 2.4878 | 1.0956 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.3867 | 37.7449 | 38.7317 | 36.8421 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.2635 | 3.9513 | 2.7703 | 1.1001 | |
| 成本费用利润率(%) | 33.4041 | 35.5319 | 37.9895 | 30.9385 | |
| 营业利润率(%) | 23.3396 | 25.7662 | 27.0299 | 23.0832 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.8473 | 61.236 | 60.2126 | 61.9965 | |
| 销售净利率(%) | 21.512 | 22.3342 | 23.5384 | 20.4785 | |
| 股本报酬率(%) | 57.8507 | 43.7456 | 108.642 | 10.2437 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.053 | 9.3943 | 24.1059 | 2.3694 | |
| 资产报酬率(%) | 4.5517 | 3.3989 | 9.3274 | 1.0956 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 38.764 | 39.7874 | 38.0035 | |
| 三项费用比重 | 12.2513 | 11.9916 | 11.7807 | 14.1147 | |
| 非主营比重 | 9.0992 | 2.3315 | 2.5983 | 3.4459 | |
| 主营利润比重 | 137.8206 | 143.0745 | 139.5691 | 154.1056 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 905203670.92 | 703237856.27 | 453540023.47 | 175299497.33 | |
| 净资产收益率(%) | 12.053 | 9.39 | 6.43 | 2.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 10.01 | 6.74 | 2.4 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 406179781.86 | 269507878.8 | 94745706.12 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.3741 | 9.5305 | 7.6623 | 6.1443 | |
| 净利润增长率(%) | 15.1003 | 15.3657 | 11.2228 | 10.4369 | |
| 净资产增长率(%) | 18.9753 | 19.1289 | 18.9671 | 16.6203 | |
| 总资产增长率(%) | 37.0729 | 55.6607 | 45.6908 | 28.5077 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 27.2997 | 22.4147 | 15.0119 | 6.815 | |
| 应收账款周转天数(天) | 13.187 | 12.0457 | 11.9905 | 13.2062 | |
| 存货周转天数(天) | 45.2973 | 42.4422 | 41.7469 | 57.2665 | |
| 存货周转率(次) | 7.9475 | 6.3616 | 4.3117 | 1.5716 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 0.3442 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2447 | 0.1769 | 0.1177 | 0.0537 | |
| 总资产周转天数(天) | 1471.1892 | 1526.286 | 1529.3118 | 1675.9777 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.5096 | 1.4112 | 1.1779 | 0.6758 | |
| 流动资产周转天数(天) | 143.4492 | 191.3265 | 152.8143 | 133.1755 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6088 | 0.4507 | 0.2883 | 0.1197 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.2217 | 0.3186 | 0.2449 | 0.199 | |
| 速动比率 | 0.1849 | 0.2902 | 0.2178 | 0.1435 | |
| 现金比率(%) | 14.809 | 27.0862 | 19.863 | 10.7472 | |
| 利息支付倍数 | 353.2657 | 375.4235 | 388.763 | 313.0311 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.0565 | -0.1066 | -0.0635 | -0.0901 | |
| 股东权益比率(%) | 37.7643 | 36.1805 | 38.6936 | 46.2377 | |
| 长期负债比率(%) | 2.1308 | 3.5418 | 2.2097 | 2.7311 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 128.1671 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 164.8 | 176.392 | 158.4408 | 116.274 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 223.7077 | 212.6404 | 216.9089 | 188.8411 | |
| 资本化比率(%) | 5.341 | 8.9163 | 5.4022 | 5.5773 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 81.5292 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 236.3301 | 233.4561 | 229.296 | 199.9953 | |
| 产权比率(%) | 134.059 | 144.5345 | 124.7347 | 87.7257 | |
| 清算价值比率(%) | 187.816 | 181.9037 | 195.9699 | 229.6651 | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 30.19 | -- | |
| 资产负债率(%) | 62.2357 | 63.8195 | 61.3064 | 53.7623 | |
| 总资产(元) | 12089597676.6 | 12242575139.16 | 11079333269.89 | 8894107775.84 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2759 | 0.6182 | 0.7585 | 0.9099 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0584 | 0.0941 | 0.0802 | 0.0487 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2823 | 2.7681 | 3.2223 | 4.443 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0938 | 0.1474 | 0.1308 | 0.0905 | |
| 现金流量比率(%) | 12.0355 | 19.2987 | 17.4065 | 12.8665 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1621080.75 | -- | 3265030.86 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1371579.72 | -- | 1155020.41 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 938492.97 | -- | 995800.52 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 141927 | -- | 4622 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13864 | -- | 13084 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 13084 | -- | 11200 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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