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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -3.3253 | -0.3258 | -0.0733 | 0.0867 | |
| 加权每股收益(元) | -3.33 | -0.33 | -0.07 | 0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | -3.33 | -0.33 | -0.07 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -3.19 | -- | -0.08 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.2683 | 6.2664 | 6.5124 | 6.6689 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2683 | 6.2598 | 6.5124 | 6.6689 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2026 | -0.0204 | -0.3442 | 0.0888 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.5423 | 3.5423 | 3.5423 | 3.5423 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.5445 | 1.4551 | 1.7076 | 1.8676 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -32.8613 | -2.3968 | -0.5349 | 0.635 | |
| 主营业务利润率(%) | -82.1046 | 22.7754 | 27.8654 | 34.3376 | |
| 总资产净利润率(%) | -29.3595 | -2.494 | -0.5587 | 0.6623 | |
| 成本费用利润率(%) | -217.638 | -27.4763 | -7.8952 | 24.155 | |
| 营业利润率(%) | -815.5835 | -38.028 | -8.5063 | 19.6189 | |
| 主营业务成本率(%) | 159.9758 | 72.9053 | 68.506 | 62.3915 | |
| 销售净利率(%) | -845.3627 | -39.288 | -9.8187 | 17.7493 | |
| 股本报酬率(%) | -201.8909 | -32.578 | 104.32 | 8.6737 | |
| 净资产报酬率(%) | -61.7719 | -5.1988 | 16.0188 | 1.3006 | |
| 资产报酬率(%) | -19.9513 | -2.3968 | 7.6156 | 0.635 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -63.5185 | -82.0293 | 37.6085 | |
| 三项费用比重 | 205.2255 | 61.6049 | 36.7374 | 15.411 | |
| 非主营比重 | 3.2504 | 0.3071 | 1.0398 | -0.1822 | |
| 主营利润比重 | 9.7398 | -59.7071 | -324.1813 | 175.342 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -392348926.17 | 229429045.07 | 252636205.38 | 203849044.06 | |
| 净资产收益率(%) | -101.74 | -5.2 | -1.13 | 1.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | -67.53 | -5.07 | -1.12 | 1.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -3874887514.53 | -398681871.77 | -99058302.43 | 105047135.63 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -84.236 | -57.532 | -40.0762 | -8.5413 | |
| 净利润增长率(%) | -872.1844 | -187.4774 | -128.4341 | 0.5155 | |
| 净资产增长率(%) | -50.3325 | -3.8987 | 0.9004 | 6.1732 | |
| 总资产增长率(%) | -19.2602 | 16.2455 | 20.3731 | 14.1171 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0135 | 6.6708 | 6.1356 | 2.6756 | |
| 应收账款周转天数(天) | 89.6973 | 40.4749 | 29.337 | 33.6373 | |
| 存货周转天数(天) | 92.5854 | 95.9488 | 68.9312 | 45.9794 | |
| 存货周转率(次) | 3.8883 | 2.814 | 2.6113 | 1.9574 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.0451 | -- | 0.0889 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.0347 | 0.0635 | 0.0569 | 0.0373 | |
| 总资产周转天数(天) | 10374.6398 | 4251.9685 | 3163.4446 | 2412.8686 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.548 | 0.8234 | 0.7235 | 0.4081 | |
| 流动资产周转天数(天) | 656.9343 | 327.9087 | 248.7906 | 220.5342 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0799 | 0.1291 | 0.114 | 0.0738 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.1233 | 0.2314 | 0.2607 | 0.342 | |
| 速动比率 | 0.0988 | 0.187 | 0.2203 | 0.3166 | |
| 现金比率(%) | 2.4176 | 7.6755 | 8.3223 | 8.8218 | |
| 利息支付倍数 | -444.9326 | 24.0846 | 72.3666 | 274.295 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.0278 | -0.0243 | -0.1681 | -0.2114 | |
| 股东权益比率(%) | 32.2984 | 46.1027 | 47.5414 | 48.8263 | |
| 长期负债比率(%) | 1.2975 | 0.7375 | 4.4962 | 4.8369 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 30.3674 | -- | 64.4192 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 209.6131 | 116.9069 | 110.3432 | 104.8075 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 278.1013 | 193.9645 | 174.0409 | 164.1931 | |
| 资本化比率(%) | 3.862 | 1.5744 | 8.6403 | 9.0134 | |
| 固定资产净值率(%) | 89.1757 | -- | 90.0544 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 289.273 | 197.0672 | 190.5007 | 180.4586 | |
| 产权比率(%) | 168.9774 | 87.3342 | 85.5709 | 81.1102 | |
| 清算价值比率(%) | 174.736 | 239.732 | 237.2951 | 243.6911 | |
| 固定资产比重(%) | 106.3588 | -- | 73.8 | -- | |
| 资产负债率(%) | 67.7016 | 53.8973 | 52.4586 | 51.1737 | |
| 总资产(元) | 12293140050.62 | 16512345361.85 | 16641162336.52 | 16592693179.78 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.515 | -0.0246 | -0.4612 | 0.1817 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.0015 | -0.0251 | 0.0065 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 1.0239 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0296 | -0.0028 | -0.0479 | 0.0127 | |
| 现金流量比率(%) | -3.7571 | -0.3797 | -6.9441 | 1.8703 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 21570384.22 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4561543.73 | -- | 31155446.16 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 136286.62 | -- | 8347777.68 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4683089.96 | -- | 27327707.44 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1523625.57 | -- | 7293464.51 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 601323.36 | -- | 1001973.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 45656 | -- | 45656 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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