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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.8501 | 0.624 | 0.4521 | 0.1671 | |
| 加权每股收益(元) | 0.85 | 0.62 | 0.45 | 0.17 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.85 | 0.62 | 0.45 | 0.17 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.83 | -- | 0.44 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.3426 | 7.1128 | 6.9371 | 6.7787 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.3426 | 7.1128 | 6.9371 | 6.7787 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.568 | 1.0617 | 0.8174 | 0.2791 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.1069 | 4.1069 | 4.1069 | 4.1069 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.941 | 1.7967 | 1.6248 | 1.4698 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.9367 | 4.4382 | 3.9924 | 1.6136 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.3385 | 31.7757 | 33.2986 | 32.4011 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.055 | 5.2352 | 4.2847 | 1.66 | |
| 成本费用利润率(%) | 32.3444 | 32.7008 | 36.5535 | 32.8506 | |
| 营业利润率(%) | 23.8718 | 24.3087 | 26.2633 | 24.1273 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.4517 | 68.0846 | 66.6416 | 67.5669 | |
| 销售净利率(%) | 20.5873 | 20.548 | 22.7187 | 21.021 | |
| 股本报酬率(%) | 178.3614 | 62.4047 | 125.265 | 16.7139 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.2913 | 8.7735 | 18.0571 | 2.4657 | |
| 资产报酬率(%) | 12.4563 | 4.4382 | 11.0616 | 1.6136 | |
| 销售毛利率(%) | 33.5483 | 31.9154 | 33.3584 | 32.4331 | |
| 三项费用比重 | 9.2529 | 7.4101 | 7.0287 | 8.2636 | |
| 非主营比重 | 2.7785 | 1.716 | 2.5512 | 3.1858 | |
| 主营利润比重 | 135.7757 | 128.4742 | 123.5529 | 130.0138 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 644241895.23 | 451635542.11 | 310125557.69 | 120567573.13 | |
| 净资产收益率(%) | 11.58 | 8.77 | 6.52 | 2.47 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.09 | 9.09 | 6.62 | 2.44 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 387065474.29 | 286926333.4 | 206146739.44 | 75709853.1 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.8981 | -2.9414 | -7.0098 | -13.6495 | |
| 净利润增长率(%) | 37.2063 | 33.8185 | 40.657 | 30.2699 | |
| 净资产增长率(%) | 11.1199 | 10.2581 | 10.0729 | 113.7586 | |
| 总资产增长率(%) | 46.4175 | 52.0502 | 15.8412 | 17.3833 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 28.8565 | 19.8505 | 14.2945 | 5.9763 | |
| 应收账款周转天数(天) | 12.4755 | 13.6017 | 12.5923 | 15.0595 | |
| 存货周转天数(天) | 22.3787 | 22.9239 | 23.0076 | 28.4675 | |
| 存货周转率(次) | 16.0867 | 11.7781 | 7.8235 | 3.1615 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.4677 | -- | 0.7373 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3427 | 0.2548 | 0.1886 | 0.079 | |
| 总资产周转天数(天) | 1050.4815 | 1059.6546 | 954.4008 | 1139.2405 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8653 | 0.6037 | 0.528 | 0.2208 | |
| 流动资产周转天数(天) | 416.0407 | 447.242 | 340.9091 | 407.6087 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.592 | 0.4427 | 0.2938 | 0.1188 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6144 | 1.7722 | 1.1616 | 1.3806 | |
| 速动比率 | 1.5714 | 1.7259 | 1.1162 | 1.3218 | |
| 现金比率(%) | 147.7921 | 149.2755 | 96.8141 | 114.2695 | |
| 利息支付倍数 | 470.4698 | 590.3748 | 693.5359 | 566.1794 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2942 | 0.2942 | 1.0287 | 0.5643 | |
| 股东权益比率(%) | 51.2786 | 50.586 | 61.2591 | 65.4441 | |
| 长期负债比率(%) | 4.8274 | 6.0987 | 5.2644 | 5.7555 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 226.4213 | -- | 230.1554 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 95.0132 | 97.6832 | 63.241 | 52.8021 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 101.3995 | 92.4742 | 95.0108 | 88.4865 | |
| 资本化比率(%) | 8.6041 | 10.759 | 7.9136 | 8.0836 | |
| 固定资产净值率(%) | 77.6474 | -- | 79.0142 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 110.9454 | 103.623 | 103.1756 | 96.2685 | |
| 产权比率(%) | 61.4875 | 65.1314 | 60.305 | 49.7428 | |
| 清算价值比率(%) | 314.1261 | 300.5316 | 267.3609 | 303.0264 | |
| 固定资产比重(%) | 22.6474 | -- | 26.6164 | -- | |
| 资产负债率(%) | 48.7214 | 49.414 | 38.7409 | 34.5559 | |
| 总资产(元) | 6701306082.62 | 6580486707.07 | 5299756733.65 | 4847519766.48 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3797 | 0.3496 | 0.4107 | 0.351 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1095 | 0.0755 | 0.0722 | 0.0269 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8446 | 1.7013 | 1.8079 | 1.6698 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2248 | 0.1528 | 0.1863 | 0.078 | |
| 现金流量比率(%) | 41.0098 | 28.1235 | 22.785 | 10.0548 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2298285.55 | -- | 30020013.58 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 11265739.47 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 6720190.02 | -- | 14794197.81 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2367303.66 | -- | 1033380 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 15200 | -- | 4000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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