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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0511 | -0.0328 | -0.0225 | -0.0117 | |
| 加权每股收益(元) | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.06 | -- | -0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.3024 | 0.3209 | 0.3312 | 0.3419 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.3024 | 0.3209 | 0.3312 | 0.3419 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0765 | -0.0929 | -0.0673 | -0.0419 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.0777 | -2.0594 | -2.0491 | -2.0384 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -10.8392 | -6.8812 | -4.5391 | -2.1903 | |
| 主营业务利润率(%) | -13.6985 | -13.0362 | -15.0468 | -15.995 | |
| 总资产净利润率(%) | -10.2112 | -6.518 | -4.3892 | -2.2012 | |
| 成本费用利润率(%) | -29.5763 | -24.4909 | -24.3819 | -24.8719 | |
| 营业利润率(%) | -35.6088 | -28.7228 | -30.4779 | -31.214 | |
| 主营业务成本率(%) | 110.325 | 109.8112 | 111.8334 | 112.8652 | |
| 销售净利率(%) | -38.0122 | -31.1083 | -31.9291 | -31.9363 | |
| 股本报酬率(%) | 51.1763 | -3.2753 | 53.0178 | -1.1703 | |
| 净资产报酬率(%) | 169.208 | -10.2059 | 160.0855 | -3.4229 | |
| 资产报酬率(%) | 108.6374 | -6.8812 | 107.0618 | -2.1903 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.8238 | 13.9836 | 15.9074 | 12.4082 | |
| 非主营比重 | -1.4766 | -4.2841 | -12.57 | 2.2617 | |
| 主营利润比重 | 36.0372 | 41.9058 | 47.1256 | 50.0842 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -65323236.67 | -48724626.25 | -37604577.15 | -20806970.26 | |
| 净资产收益率(%) | -16.88 | -10.21 | -6.79 | -3.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | -15.57 | -9.71 | -6.57 | -3.37 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -196900210.22 | -128646351.84 | -94763582.71 | -43068765.66 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.1415 | 13.2914 | 24.7558 | 11.3222 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -14.4618 | -21.7772 | -22.3471 | -23.4256 | |
| 总资产增长率(%) | -10.9531 | -16.35 | -14.5692 | -12.1626 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1989 | 2.2554 | 1.4372 | 0.6914 | |
| 应收账款周转天数(天) | 112.5387 | 119.7127 | 125.2435 | 130.1707 | |
| 存货周转天数(天) | 49.2341 | 53.7667 | 52.2345 | 56.1097 | |
| 存货周转率(次) | 7.312 | 5.0217 | 3.446 | 1.604 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.1998 | -- | 0.1037 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2686 | 0.2095 | 0.1375 | 0.0689 | |
| 总资产周转天数(天) | 1340.2829 | 1288.7828 | 1309.0909 | 1306.2409 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.931 | 0.7337 | 0.4667 | 0.2139 | |
| 流动资产周转天数(天) | 386.681 | 367.9978 | 385.6867 | 420.7574 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4095 | 0.3122 | 0.2056 | 0.1054 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5132 | 2.1091 | 2.0465 | 2.0768 | |
| 速动比率 | 1.2792 | 1.6827 | 1.6829 | 1.724 | |
| 现金比率(%) | 43.5679 | 32.4926 | 29.2482 | 36.7887 | |
| 利息支付倍数 | -916.5198 | -737.6022 | -474.931 | -1054.1524 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.421 | 0.3113 | 0.2907 | 0.2428 | |
| 股东权益比率(%) | 64.2034 | 67.4241 | 66.8779 | 63.9901 | |
| 长期负债比率(%) | 3.7206 | 4.167 | 4.0788 | 4.1636 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 45.8091 | -- | 49.1936 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 55.7549 | 48.315 | 49.5263 | 56.2741 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 108.8568 | 104.1246 | 102.2563 | 98.1904 | |
| 资本化比率(%) | 5.4776 | 5.8205 | 5.7483 | 6.1091 | |
| 固定资产净值率(%) | 53.9821 | -- | 54.9177 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 115.1651 | 110.5598 | 108.4928 | 104.5793 | |
| 产权比率(%) | 32.6183 | 24.081 | 26.1492 | 31.3985 | |
| 清算价值比率(%) | 458.9495 | 592.014 | 550.3772 | 480.2844 | |
| 固定资产比重(%) | 140.1542 | -- | 135.9483 | -- | |
| 资产负债率(%) | 35.7966 | 32.5759 | 33.1221 | 36.0099 | |
| 总资产(元) | 1672313697.18 | 1689694241.45 | 1757988639.8 | 1896725115.39 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5694 | -0.8819 | -0.9562 | -1.1429 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1624 | -0.1951 | -0.1359 | -0.0784 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4536 | -0.5989 | -0.4104 | -0.2177 | |
| 现金流量比率(%) | -94.287 | -161.6364 | -101.3705 | -49.2096 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | 24011078.19 | 23756419.68 | 23501761.17 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 26455149.04 | -- | 87069.71 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 17114192.71 | -- | 17953913.19 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3390813.55 | -- | 1331039.49 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 438053.05 | -- | 2921 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1412018.67 | -- | 77782.14 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1383.51 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 57776006.36 | -- | 59579304.56 | -- | |
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