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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4306 | 0.3724 | 0.2577 | 0.0863 | |
| 加权每股收益(元) | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.42 | -- | 0.27 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.5804 | 6.5206 | 6.4542 | 6.2811 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.5804 | 6.5206 | 6.4542 | 6.2811 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0547 | 0.6252 | 0.6265 | 0.2123 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.5423 | 3.5423 | 3.5423 | 3.5423 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7808 | 1.7597 | 1.695 | 1.5236 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.436 | 3.185 | 2.2646 | 0.721 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.2539 | 33.0666 | 34.6333 | 29.6279 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.8305 | 3.4412 | 2.4162 | 0.7873 | |
| 成本费用利润率(%) | 26.6327 | 28.9222 | 32.0379 | 22.9138 | |
| 营业利润率(%) | 21.0384 | 22.2123 | 24.2217 | 17.8219 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.7479 | 65.1506 | 63.4749 | 67.5603 | |
| 销售净利率(%) | 17.2579 | 19.0733 | 20.6926 | 16.15 | |
| 股本报酬率(%) | 140.583 | 37.2416 | 109.622 | 8.6292 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.3638 | 5.7114 | 16.9845 | 1.3738 | |
| 资产报酬率(%) | 11.217 | 3.185 | 9.633 | 0.721 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 34.8494 | 36.5251 | 32.4397 | |
| 三项费用比重 | 10.6762 | 11.2099 | 10.8465 | 11.696 | |
| 非主营比重 | 0.5383 | 1.719 | 0.8004 | 5.2275 | |
| 主营利润比重 | 147.7567 | 146.307 | 141.8402 | 157.5538 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 947419521.9 | 784350538.06 | 523991600.85 | 192315227.73 | |
| 净资产收益率(%) | 6.54 | 5.71 | 3.99 | 1.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.94 | 6.1 | 4.36 | 1.42 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 504238474.25 | 444591254.87 | 310410450.19 | 99348645.64 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.5037 | 27.3143 | 29.2058 | 36.4197 | |
| 净利润增长率(%) | -4.9309 | 8.7259 | 13.5843 | 7.5851 | |
| 净资产增长率(%) | 75.0966 | 78.8377 | 82.8984 | 85.5486 | |
| 总资产增长率(%) | 25.9399 | 16.0272 | 24.7788 | 63.4796 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 23.4836 | 19.584 | 13.7604 | 6.0446 | |
| 应收账款周转天数(天) | 15.3298 | 13.7868 | 13.081 | 14.8893 | |
| 存货周转天数(天) | 39.8614 | 37.4896 | 43.2432 | 32.9622 | |
| 存货周转率(次) | 9.0313 | 7.202 | 4.1625 | 2.7304 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5173 | -- | 0.3794 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.222 | 0.1804 | 0.1168 | 0.0488 | |
| 总资产周转天数(天) | 1621.6216 | 1496.6741 | 1541.0959 | 1844.2623 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.711 | 1.3439 | 0.8857 | 0.2903 | |
| 流动资产周转天数(天) | 132.7923 | 200.9078 | 203.2291 | 310.0241 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4827 | 0.3799 | 0.2439 | 0.1064 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.1814 | 0.5276 | 0.4931 | 0.6058 | |
| 速动比率 | 0.1364 | 0.477 | 0.4358 | 0.5857 | |
| 现金比率(%) | 3.731 | 37.1545 | 34.9238 | 51.5845 | |
| 利息支付倍数 | 381.385 | 346.1169 | 373.1299 | 294.4518 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.0389 | -0.1319 | -0.1207 | -0.1248 | |
| 股东权益比率(%) | 52.5045 | 55.7666 | 56.7163 | 52.4795 | |
| 长期负债比率(%) | 1.0787 | 1.854 | 1.9 | 1.7717 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 98.6381 | -- | 179.7768 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 90.46 | 79.319 | 76.3161 | 90.5505 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 175.1465 | 146.301 | 144.4808 | 144.1151 | |
| 资本化比率(%) | 2.0131 | 3.2176 | 3.2414 | 3.2657 | |
| 固定资产净值率(%) | 87.2465 | -- | 81.0662 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 178.7448 | 151.165 | 149.3209 | 148.9804 | |
| 产权比率(%) | 66.6435 | 56.6916 | 58.0947 | 71.9925 | |
| 清算价值比率(%) | 274.8653 | 303.2785 | 290.5864 | 253.9202 | |
| 固定资产比重(%) | 53.2294 | -- | 31.5482 | -- | |
| 资产负债率(%) | 47.4955 | 44.2334 | 43.2837 | 47.5205 | |
| 总资产(元) | 15225632153.59 | 14204712988.18 | 13824654479.74 | 14540052243.76 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4227 | 0.3202 | 0.5031 | 0.3974 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0842 | 0.0535 | 0.0551 | 0.0177 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.4492 | 1.6787 | 2.4311 | 2.4606 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1772 | 0.1209 | 0.1272 | 0.0373 | |
| 现金流量比率(%) | 24.8157 | 17.9654 | 17.7315 | 4.9265 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 20660617.58 | -- | 796823.68 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 913832.22 | -- | 1881346.2 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 8136941.15 | -- | 646056.56 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 284324.47 | -- | 144202 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 45656 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 13084 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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