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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5108 | 0.3854 | 0.2648 | 0.1885 | |
| 加权每股收益(元) | 0.51 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.51 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.5 | -- | 0.26 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.0998 | 3.9724 | 3.8499 | 7.5349 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0998 | 3.9724 | 3.8499 | 7.5349 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8969 | 0.2578 | 0.4382 | 0.4563 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5535 | 1.5535 | 1.5535 | 4.1069 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3388 | 1.2659 | 1.1453 | 2.1295 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.4206 | 4.5861 | 3.2588 | 1.2748 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.8325 | 35.0165 | 35.3069 | 34.553 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.1605 | 4.9524 | 3.4645 | 1.2954 | |
| 成本费用利润率(%) | 32.7437 | 33.5976 | 36.4677 | 30.7024 | |
| 营业利润率(%) | 24.1463 | 24.6075 | 26.0752 | 23.0948 | |
| 主营业务成本率(%) | 64.233 | 64.3264 | 64.0265 | 65.0883 | |
| 销售净利率(%) | 20.8156 | 21.2045 | 22.7849 | 19.6825 | |
| 股本报酬率(%) | 119.6826 | 38.5355 | 82.1904 | 18.8527 | |
| 净资产报酬率(%) | 29.1924 | 9.7008 | 21.3487 | 2.5021 | |
| 资产报酬率(%) | 12.7013 | 4.5861 | 10.1162 | 1.2748 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 35.6736 | 35.9735 | 34.9117 | |
| 三项费用比重 | 10.8405 | 10.3286 | 9.1539 | 11.5196 | |
| 非主营比重 | 2.9794 | 2.7491 | 3.1753 | 2.2675 | |
| 主营利润比重 | 139.958 | 138.3883 | 131.105 | 146.2214 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 800030632.97 | 595637012.84 | 384012189.56 | 154890928.01 | |
| 净资产收益率(%) | 12.46 | 9.7 | 6.88 | 2.5 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.21 | 10.13 | 7.3 | 2.54 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 464072411.69 | 350634617.72 | 239912392.32 | 86189193.37 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.8554 | 19.6783 | 16.7815 | 20.4673 | |
| 净利润增长率(%) | 20.1735 | 23.5019 | 17.1217 | 12.7968 | |
| 净资产增长率(%) | 11.6713 | 11.6971 | 10.9938 | 11.1563 | |
| 总资产增长率(%) | 31.6136 | 19.5187 | 43.4913 | 42.7755 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 30.4075 | 21.4928 | 13.6865 | 6.629 | |
| 应收账款周转天数(天) | 11.8392 | 12.5623 | 13.1516 | 13.5767 | |
| 存货周转天数(天) | 32.4529 | 25.2669 | 19.5914 | 22.3004 | |
| 存货周转率(次) | 11.093 | 10.6859 | 9.1877 | 4.0358 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.9229 | -- | 0.4276 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.296 | 0.2336 | 0.1521 | 0.0658 | |
| 总资产周转天数(天) | 1216.2162 | 1155.8219 | 1183.432 | 1367.7812 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2663 | 0.5223 | 0.3329 | 0.1541 | |
| 流动资产周转天数(天) | 284.2928 | 516.9443 | 540.7029 | 584.0363 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6315 | 0.4755 | 0.309 | 0.1288 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.2062 | 1.3692 | 1.4843 | 1.5811 | |
| 速动比率 | 0.1535 | 1.3209 | 1.4539 | 1.5446 | |
| 现金比率(%) | 12.2218 | 104.5038 | 130.6463 | 147.4622 | |
| 利息支付倍数 | 409.8908 | 426.9558 | 482.4253 | 353.1771 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.0845 | 0.3744 | 0.3041 | 0.3471 | |
| 股东权益比率(%) | 43.5088 | 47.2755 | 47.3854 | 50.9508 | |
| 长期负债比率(%) | 2.7251 | 4.6526 | 4.7577 | 5.4009 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 110.9172 | -- | 100.9645 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 129.8386 | 111.5259 | 111.0356 | 96.2679 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 198.175 | 103.8269 | 99.8223 | 102.3151 | |
| 资本化比率(%) | 5.8941 | 8.9597 | 9.1243 | 9.5843 | |
| 固定资产净值率(%) | 84.3451 | -- | 87.2515 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 210.5873 | 114.0451 | 109.8449 | 113.1607 | |
| 产权比率(%) | 99.6065 | 81.0385 | 78.2168 | 63.1643 | |
| 清算价值比率(%) | 214.9233 | 258.9179 | 267.574 | 307.8733 | |
| 固定资产比重(%) | 39.2264 | -- | 46.9327 | -- | |
| 资产负债率(%) | 56.4912 | 52.7245 | 52.6146 | 49.0492 | |
| 总资产(元) | 8819828688.48 | 7864910645.59 | 7604688474.38 | 6921071939.07 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3655 | 0.1419 | 0.3771 | 0.4764 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0952 | 0.0307 | 0.0539 | 0.0309 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7559 | 0.669 | 1.6549 | 2.4205 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1685 | 0.0582 | 0.1025 | 0.0629 | |
| 现金流量比率(%) | 23.4358 | 9.1158 | 16.6938 | 11.5218 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7857784.74 | -- | 2115062.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1662426.47 | -- | 11078837.86 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3016383 | -- | 2544680.99 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 18832 | -- | 5714415.56 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13084 | -- | 11200 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 15200 | -- | 4000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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