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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1266 | -0.027 | -0.0075 | -0.0171 | |
| 加权每股收益(元) | -0.13 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.13 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.17 | -- | -0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.468 | 0.5682 | 0.5877 | 0.5781 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.468 | 0.5682 | 0.5877 | 0.5781 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2 | -0.1515 | -0.1293 | -0.0863 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.9122 | -1.8127 | -1.7932 | -1.8028 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -19.581 | -3.1389 | -0.8635 | -1.8949 | |
| 主营业务利润率(%) | -27.2571 | -22.0884 | -31.4657 | -42.3482 | |
| 总资产净利润率(%) | -15.5051 | -2.9265 | -0.8094 | -1.8105 | |
| 成本费用利润率(%) | -73.2235 | -22.9158 | -10.0934 | -58.5091 | |
| 营业利润率(%) | -122.2668 | -30.5259 | -13.9221 | -127.6469 | |
| 主营业务成本率(%) | 122.7179 | 117.2129 | 125.6049 | 133.9703 | |
| 销售净利率(%) | -122.4594 | -37.0451 | -18.1406 | -127.6207 | |
| 股本报酬率(%) | 43.0389 | -2.7035 | 52.6489 | -1.7097 | |
| 净资产报酬率(%) | 91.9565 | -4.758 | 89.581 | -2.9574 | |
| 资产报酬率(%) | 66.5759 | -3.1389 | 60.5105 | -1.8949 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 39.9826 | 39.5691 | 48.2614 | 75.7728 | |
| 非主营比重 | -28.182 | -104.0109 | -420.7521 | -0.2979 | |
| 主营利润比重 | 22.2582 | 59.6256 | 173.4545 | 33.1829 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -100021924.69 | -57225884.21 | -46262826.33 | -20140668.32 | |
| 净资产收益率(%) | -27.05 | -4.76 | -1.28 | -2.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | -23.82 | -4.65 | -1.27 | -2.93 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -590746493.56 | -204553006.65 | -144481264.78 | -63313685.01 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 252.2689 | 320.5245 | 282.0186 | 250.6018 | |
| 净利润增长率(%) | -109.1173 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -21.3623 | -- | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | -34.4588 | 8.7514 | 8.2772 | 9.5978 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6945 | 1.188 | 0.7138 | 0.2772 | |
| 应收账款周转天数(天) | 133.6055 | 227.2727 | 252.1715 | 324.6753 | |
| 存货周转天数(天) | 60.8879 | 75.4654 | 72.295 | 90.9458 | |
| 存货周转率(次) | 5.9125 | 3.5778 | 2.4898 | 0.9896 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.1395 | -- | 0.0553 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1266 | 0.079 | 0.0446 | 0.0142 | |
| 总资产周转天数(天) | 2843.6019 | 3417.7215 | 4035.8744 | 6338.0282 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3156 | 0.1884 | 0.1065 | 0.0328 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1140.6844 | 1433.121 | 1690.1408 | 2743.9024 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1944 | 0.1255 | 0.07 | 0.0228 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.3497 | 2.5059 | 2.7298 | 2.2767 | |
| 速动比率 | 2.9026 | 2.2552 | 2.5087 | 2.1453 | |
| 现金比率(%) | 145.3699 | 25.4638 | 45.1676 | 139.8608 | |
| 利息支付倍数 | -4436.1005 | -1034.8227 | -230.2787 | -1152.5219 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1801 | 0.1461 | 0.1386 | 0.1481 | |
| 股东权益比率(%) | 72.3994 | 65.9701 | 67.5484 | 64.0718 | |
| 长期负债比率(%) | 4.1131 | 3.3644 | 3.3618 | 3.4211 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 64.7561 | -- | 79.5092 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 38.1227 | 51.5837 | 48.0421 | 56.075 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 88.146 | 88.9725 | 87.0448 | 87.1146 | |
| 资本化比率(%) | 5.3757 | 4.8524 | 4.7409 | 5.0688 | |
| 固定资产净值率(%) | 56.4776 | -- | 58.058 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 93.1536 | 93.51 | 91.3768 | 91.7661 | |
| 产权比率(%) | 19.1058 | 28.2747 | 25.7348 | 33.5859 | |
| 清算价值比率(%) | 701.1051 | 524.9415 | 563.3174 | 455.3385 | |
| 固定资产比重(%) | 111.8031 | -- | 84.9567 | -- | |
| 资产负债率(%) | 27.6006 | 34.0299 | 32.4516 | 35.9282 | |
| 总资产(元) | 2294946933.52 | 3057629350.49 | 3088778086.78 | 3203175289.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.9349 | -2.0765 | -3.1227 | -6.4397 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.3094 | -0.1759 | -0.1486 | -0.0956 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -1.121 | -0.517 | -0.458 | -0.2661 | |
| 现金流量比率(%) | -318.327 | -115.0828 | -106.0078 | -52.8312 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4077.56 | -- | 57056972.99 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6201190.53 | -- | 16429323.53 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 14217200.67 | -- | 3364071.09 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 571408.61 | -- | 1107449.16 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 625043.51 | -- | 752366.44 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 393582.28 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1331.85 | -- | 51352910.86 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 61691241.55 | -- | 11028284 | -- | |
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