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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1144 | -0.0579 | -0.0416 | -0.0215 | |
| 加权每股收益(元) | -0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.07 | -- | -0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.3536 | 0.4103 | 0.4265 | 0.4465 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.3536 | 0.4103 | 0.4265 | 0.4465 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0678 | -0.0484 | -0.0388 | -0.0451 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.0267 | -1.9701 | -1.9539 | -1.9338 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -21.6283 | -10.1719 | -7.1777 | -3.5413 | |
| 主营业务利润率(%) | -19.221 | -6.9152 | -15.6842 | -15.467 | |
| 总资产净利润率(%) | -19.4674 | -9.5236 | -6.7866 | -3.4335 | |
| 成本费用利润率(%) | -58.7931 | -45.7977 | -49.2082 | -44.3682 | |
| 营业利润率(%) | -75.1487 | -55.949 | -67.3461 | -65.4602 | |
| 主营业务成本率(%) | 116.805 | 103.2575 | 111.6754 | 112.027 | |
| 销售净利率(%) | -79.9468 | -62.2791 | -73.7309 | -65.4398 | |
| 股本报酬率(%) | 42.3009 | -5.7878 | 49.3598 | -2.154 | |
| 净资产报酬率(%) | 119.636 | -14.1076 | 115.7339 | -4.8245 | |
| 资产报酬率(%) | 79.9611 | -10.1719 | 85.1531 | -3.5413 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.759 | 29.0724 | 34.1506 | 32.0256 | |
| 非主营比重 | 5.7987 | 10.1624 | 8.658 | -0.0343 | |
| 主营利润比重 | 24.0423 | 11.1036 | 21.2722 | 23.6355 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -97655564.57 | -22814215.42 | -31419514.89 | -18073737.54 | |
| 净资产收益率(%) | -32.36 | -14.11 | -9.76 | -4.82 | |
| 加权净资产收益率(%) | -27.85 | -13.18 | -9.3 | -4.71 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -259707239.74 | -168023449.59 | -133368479.28 | -79810023.93 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 38.4536 | 27.3421 | 36.2516 | 145.699 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -24.4545 | -27.7966 | -27.4329 | -22.77 | |
| 总资产增长率(%) | -18.1674 | -33.9371 | -33.3785 | -32.5869 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.2965 | 2.1705 | 1.6204 | 0.9403 | |
| 应收账款周转天数(天) | 109.2067 | 124.3953 | 111.0837 | 95.7141 | |
| 存货周转天数(天) | 53.4545 | 79.4094 | 82.297 | 73.825 | |
| 存货周转率(次) | 6.7347 | 3.4001 | 2.1872 | 1.2191 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.2034 | -- | 0.0792 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2435 | 0.1529 | 0.092 | 0.0525 | |
| 总资产周转天数(天) | 1478.4394 | 1765.86 | 1956.5217 | 1714.2857 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7607 | 0.5019 | 0.3022 | 0.1686 | |
| 流动资产周转天数(天) | 473.2483 | 537.9558 | 595.632 | 533.8078 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3484 | 0.2116 | 0.1262 | 0.072 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4348 | 2.9741 | 3.412 | 3.8462 | |
| 速动比率 | 2.1184 | 2.4467 | 2.7937 | 3.1537 | |
| 现金比率(%) | 55.4353 | 68.4147 | 94.1162 | 97.3169 | |
| 利息支付倍数 | -4281.6661 | -8735.529 | -17430.7951 | -37623.6767 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.225 | 0.2238 | 0.205 | 0.1984 | |
| 股东权益比率(%) | 66.837 | 72.1021 | 73.5766 | 73.4021 | |
| 长期负债比率(%) | 4.1559 | 4.1734 | 4.0735 | 4.3429 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 51.64 | -- | 60.7965 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.6178 | 38.6923 | 35.9128 | 36.2358 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 96.708 | 94.2725 | 92.5838 | 90.5738 | |
| 资本化比率(%) | 5.8539 | 5.4715 | 5.2459 | 5.5861 | |
| 固定资产净值率(%) | 56.0253 | -- | 56.7237 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 102.7212 | 99.7293 | 97.7096 | 95.9326 | |
| 产权比率(%) | 25.4791 | 18.8889 | 16.7332 | 16.3953 | |
| 清算价值比率(%) | 566.2707 | 709.6894 | 785.3366 | 804.4966 | |
| 固定资产比重(%) | 129.4287 | -- | 121.021 | -- | |
| 资产负债率(%) | 33.163 | 27.8979 | 26.4234 | 26.5979 | |
| 总资产(元) | 1878015095.35 | 2019957326.39 | 2057791729.67 | 2159359305.29 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4735 | -0.5206 | -0.6872 | -1.3695 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1281 | -0.085 | -0.0669 | -0.0741 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3862 | -0.3048 | -0.2532 | -0.2786 | |
| 现金流量比率(%) | -99.4978 | -90.0127 | -81.2052 | -96.3492 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1804921.72 | -- | 3248.5 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4077.56 | -- | 2900792.54 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 17902438.96 | -- | 17440779.9 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 646197.18 | -- | 2587508.17 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2921 | -- | 544134.25 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 21383.51 | -- | 124336.8 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 60994488.99 | -- | 61692573.4 | -- | |
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