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| 利源股份(002501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.3884 | -0.7035 | -0.4605 | -0.2195 | |
| 加权每股收益(元) | 1.39 | -0.7 | -0.46 | -0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.39 | -0.7 | -0.46 | -0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.28 | -- | -0.43 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.5952 | -5.1697 | -4.9269 | -4.6437 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.5952 | -5.1694 | -4.9266 | -4.6434 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0199 | -0.0034 | -0.0022 | -0.0038 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2894 | 3.5423 | 3.5423 | 3.5423 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.7857 | -9.9788 | -9.7357 | -9.4523 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 140.7613 | -30.398 | -19.6093 | -9.1234 | |
| 主营业务利润率(%) | -135.2219 | -193.2934 | -223.5999 | -411.0695 | |
| 总资产净利润率(%) | 152.6422 | -29.6346 | -19.2589 | -9.071 | |
| 成本费用利润率(%) | 457.35 | -102.1615 | -102.299 | -101.7552 | |
| 营业利润率(%) | 5024.3048 | -1272.4575 | -1332.3874 | -1819.7855 | |
| 主营业务成本率(%) | 221.1378 | 282.3499 | 306.1156 | 486.2775 | |
| 销售净利率(%) | 4731.5074 | -1387.2621 | -1453.4515 | -1965.673 | |
| 股本报酬率(%) | 189.8648 | -70.3523 | 95.8241 | -21.9492 | |
| 净资产报酬率(%) | 319.0043 | -- | -- | -- | |
| 资产报酬率(%) | 192.493 | -30.398 | 40.8077 | -9.1234 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 799.322 | 1064.651 | 1097.188 | 1420.6971 | |
| 非主营比重 | 120.5395 | 8.2779 | 8.3294 | 7.4218 | |
| 主营利润比重 | -2.8579 | 13.9331 | 15.3841 | 20.9124 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -140860445.96 | -119084230.46 | -86056185.38 | -55762143.05 | |
| 净资产收益率(%) | 233.27 | -- | -- | -- | |
| 加权净资产收益率(%) | 0 | -- | 0 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -974529061.65 | -791746914.51 | -518033145.75 | -253768691.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -43.1518 | -51.8358 | -57.6529 | -70.3054 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -- | -326.8243 | -288.2378 | -255.2336 | |
| 总资产增长率(%) | 18.4371 | -76.0742 | -75.9785 | -75.7483 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.9115 | 0.8111 | 0.507 | 0.1608 | |
| 应收账款周转天数(天) | 394.9534 | 332.8813 | 355.0296 | 559.7015 | |
| 存货周转天数(天) | 69.4043 | 45.8591 | 46.2202 | 47.3934 | |
| 存货周转率(次) | 5.187 | 5.8876 | 3.8944 | 1.899 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.0323 | -- | 0.0133 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 11145.5108 | -- | 13533.8346 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0851 | 0.0722 | 0.045 | 0.0156 | |
| 流动资产周转天数(天) | 4230.3173 | 3739.6122 | 4000 | 5769.2308 | |
| 股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0043 | 0.1111 | 0.1164 | 0.144 | |
| 速动比率 | 1.9375 | 0.1081 | 0.1131 | 0.1385 | |
| 现金比率(%) | 149.1545 | 0.9215 | 0.9828 | 1.1389 | |
| 利息支付倍数 | 809.9157 | -47.2955 | -46.5502 | -48.2916 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1467 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 60.3418 | -223.3747 | -209.8163 | -193.0199 | |
| 长期负债比率(%) | 3.3137 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 78.3526 | -- | -215.991 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 65.7225 | -144.7678 | -147.6607 | -151.8081 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 86.2744 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 5.2057 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 59.8185 | -- | 61.6542 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 91.0122 | -31.4295 | -33.6069 | -36.334 | |
| 产权比率(%) | 42.7663 | -120.0118 | -120.6929 | -107.4544 | |
| 清算价值比率(%) | 380.364 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 77.0132 | -- | 97.1412 | -- | |
| 资产负债率(%) | 39.6582 | 323.3747 | 309.8163 | 293.0199 | |
| 总资产(元) | 3501531399.81 | 2811577875.85 | 2852657926.83 | 2922663967.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.6784 | -0.0677 | -0.0689 | -0.3379 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0202 | -0.0015 | -0.0009 | -0.0016 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0143 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0509 | -0.0005 | -0.0003 | -0.0005 | |
| 现金流量比率(%) | 8.9729 | -0.0553 | -0.0367 | -0.0756 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 62978054.15 | -- | 11732378.1 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 11974532.99 | -- | 1488882.04 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3364071.09 | -- | 1878437.55 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1698952.44 | -- | 1574999.67 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 255798.7 | -- | 352915.32 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1223480.74 | -- | 221647572.93 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 53371024.07 | -- | 5570572174.75 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 9028284 | -- | 625581344.61 | -- | |
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