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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0827 | 0.1571 | 0.1514 | 0.0976 | |
| 加权每股收益(元) | 0.11 | 0.174 | 0.163 | 0.107 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.174 | 0.163 | 0.107 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.09 | -- | 0.156 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.4841 | 2.5585 | 2.5665 | 3.8903 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.41 | 2.48 | 2.471 | 3.74 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1787 | -0.2093 | -0.1067 | -0.2748 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6387 | 0.6394 | 0.6418 | 1.4641 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6402 | 0.7238 | 0.7135 | 1.1019 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7733 | 5.2635 | 5.0042 | 2.1934 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.0071 | 38.6088 | 40.3273 | 42.0691 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.7333 | 5.1888 | 4.9676 | 2.1556 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.9636 | 26.8733 | 36.5207 | 35.182 | |
| 营业利润率(%) | 8.0283 | 19.9464 | 25.705 | 24.6194 | |
| 主营业务成本率(%) | 68.7162 | 61.0998 | 59.296 | 57.4801 | |
| 销售净利率(%) | 6.7811 | 16.7121 | 21.3143 | 21.5104 | |
| 股本报酬率(%) | 20.5262 | 15.708 | 25.1725 | 9.7594 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.263 | 6.1396 | 9.808 | 2.5087 | |
| 资产报酬率(%) | 6.8812 | 5.2635 | 8.3195 | 2.1934 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 38.9002 | 40.704 | 42.5199 | |
| 三项费用比重 | 20.6465 | 18.1195 | 14.022 | 17.4006 | |
| 非主营比重 | 17.1107 | 6.3282 | 4.2768 | 6.9224 | |
| 主营利润比重 | 315.5072 | 180.6921 | 149.8387 | 158.7323 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 82646134.25 | 79285852.18 | 62590987.54 | 27801323.19 | |
| 净资产收益率(%) | 4.54 | 7 | 6.61 | 2.85 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.56 | 7.1 | 6.62 | 2.89 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 19938932.76 | -- | 34128932.04 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -19.5859 | -2.3431 | 14.1809 | 1.8278 | |
| 净利润增长率(%) | -75.7595 | -37.4227 | -4.462 | -2.1037 | |
| 净资产增长率(%) | -1.7002 | 4.9292 | 11.0206 | 18.0559 | |
| 总资产增长率(%) | -2.8447 | 2.3477 | 16.9093 | 14.5147 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.8579 | 4.1334 | 3.7427 | 1.75 | |
| 应收账款周转天数(天) | 93.315 | 65.3215 | 48.0936 | 51.4286 | |
| 存货周转天数(天) | 91.0977 | 127.0768 | 101.2032 | 139.4916 | |
| 存货周转率(次) | 3.9518 | 2.1247 | 1.7786 | 0.6452 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.0017 | -- | 1.1575 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4031 | 0.3105 | 0.2331 | 0.1002 | |
| 总资产周转天数(天) | 893.0786 | 869.5652 | 772.2008 | 898.2036 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5751 | 0.4415 | 0.3297 | 0.1394 | |
| 流动资产周转天数(天) | 625.9781 | 611.5515 | 545.9509 | 645.6241 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4869 | 0.3696 | 0.2789 | 0.1181 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.1243 | 4.887 | 4.5185 | 5.6521 | |
| 速动比率 | 3.6341 | 4.0294 | 3.8909 | 4.7037 | |
| 现金比率(%) | 235.5688 | 280.1423 | 278.0547 | 361.2317 | |
| 利息支付倍数 | -740.6524 | -1407.2603 | -1789.8269 | -1437.8377 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.2776 | 85.7305 | 84.8235 | 87.4335 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 363.7977 | -- | 371.2423 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.0803 | 16.6445 | 17.8919 | 14.3726 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 84.785 | -- | 87.3287 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.2037 | 37.5473 | 37.0473 | 33.1373 | |
| 产权比率(%) | 19.6098 | 16.1853 | 17.8919 | 14.3726 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 22.8912 | -- | 22.8485 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.7224 | 14.2695 | 15.1765 | 12.5665 | |
| 总资产(元) | 651721655.1 | 652023453.53 | 661073246.6 | 648081670.97 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1465 | -0.2226 | -0.1502 | -0.6057 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0599 | -0.0701 | -0.0353 | -0.0618 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.1601 | -1.3322 | -0.7047 | -2.8159 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3582 | -0.4914 | -0.2324 | -0.4915 | |
| 现金流量比率(%) | -36.6841 | -50.5355 | -23.2367 | -49.1497 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 10415094.11 | 10588216.17 | 10639340.43 | 10696684.26 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7776730.23 | -- | 3903279.62 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 854573.37 | -- | 796000 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 400000 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 355300 | -- | 120000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 45873.8 | -- | 605850.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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