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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1646 | 0.1271 | 0.073 | 0.0114 | |
| 加权每股收益(元) | 0.184 | 0.148 | 0.088 | 0.014 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.184 | 0.148 | 0.088 | 0.014 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.143 | -- | 0.066 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.3693 | 3.311 | 3.2489 | 2.4675 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3297 | 3.2641 | 3.1973 | 2.4039 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0948 | -0.2011 | -0.2038 | -0.1979 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5334 | 1.5127 | 1.5045 | 0.6387 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6602 | 0.6262 | 0.5672 | 0.6219 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.1203 | 2.7939 | 1.9681 | 0.3938 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.7259 | 20.1778 | 32.1402 | 20.6313 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.1956 | 3.5701 | 2.3245 | 0.3906 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.2214 | 9.3594 | 15.9606 | 4.3348 | |
| 营业利润率(%) | 5.5942 | 7.2621 | 10.7378 | 3.9562 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.9857 | 79.5854 | 67.569 | 79.283 | |
| 销售净利率(%) | 4.8597 | 6.7989 | 10.3879 | 2.5976 | |
| 股本报酬率(%) | 36.2983 | 12.7113 | 25.3342 | 1.1398 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.7732 | 3.8391 | 7.7977 | 0.4619 | |
| 资产报酬率(%) | 6.881 | 2.7939 | 6.8312 | 0.3938 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 20.4146 | 32.431 | 20.717 | |
| 三项费用比重 | 9.8223 | 12.2445 | 19.9441 | 16.5146 | |
| 非主营比重 | 16.206 | 22.4134 | 22.352 | 4.3534 | |
| 主营利润比重 | 248.792 | 234.1655 | 229.343 | 496.3758 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.0012 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 141612888.86 | 94300351.19 | 56450498.64 | 19779643.65 | |
| 净资产收益率(%) | 5.52 | 4.26 | 2.5 | 0.6 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.6 | 5.13 | 3.28 | 0.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 35733793.59 | -- | 15106770.15 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 257.3373 | 283.8931 | 142.7524 | 165.9321 | |
| 净利润增长率(%) | 483.7323 | 379.9592 | 384.4735 | 32.6674 | |
| 净资产增长率(%) | 56.7731 | 55.6076 | 53.5157 | -1.0093 | |
| 总资产增长率(%) | 105.1544 | 75.3913 | 44.8123 | -2.9239 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.7374 | 5.3679 | 3.7449 | 2.9009 | |
| 应收账款周转天数(天) | 36.9709 | 50.299 | 48.0654 | 31.0249 | |
| 存货周转天数(天) | 101.1122 | 103.1125 | 141.1322 | 98.4575 | |
| 存货周转率(次) | 3.5604 | 2.6185 | 1.2754 | 0.9141 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.3863 | -- | 0.9895 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8633 | 0.5251 | 0.2238 | 0.1504 | |
| 总资产周转天数(天) | 417.0045 | 514.1878 | 804.2895 | 598.4043 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4964 | 0.9095 | 0.4053 | 0.2309 | |
| 流动资产周转天数(天) | 240.5774 | 296.8664 | 444.1155 | 389.7791 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2275 | 0.6848 | 0.2603 | 0.1781 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5257 | 2.0568 | 4.4774 | 4.8453 | |
| 速动比率 | 0.8266 | 1.3271 | 3.2972 | 3.6886 | |
| 现金比率(%) | 41.8894 | 54.4406 | 194.8106 | 268.0325 | |
| 利息支付倍数 | -25173.8617 | -6396.7016 | -3174.2423 | -1937.0192 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 63.8712 | 72.7745 | 87.6044 | 85.2505 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 393.3336 | -- | 443.5992 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 56.5651 | 37.4107 | 14.1495 | 17.3014 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 81.1958 | -- | 80.2407 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 71.9213 | 63.8326 | 59.0002 | 40.9489 | |
| 产权比率(%) | 55.4793 | 35.7724 | 12.3171 | 15.7581 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 16.2384 | -- | 19.7485 | -- | |
| 资产负债率(%) | 36.1288 | 27.2255 | 12.3956 | 14.7495 | |
| 总资产(元) | 1318636913.17 | 1137273014.54 | 927050552.89 | 632393528.58 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.028 | -0.1076 | -0.2901 | -0.4509 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.018 | -0.0442 | -0.055 | -0.0684 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5761 | -1.5823 | -2.7927 | -17.3596 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0498 | -0.1624 | -0.4434 | -0.4635 | |
| 现金流量比率(%) | -5.0734 | -16.9816 | -50.9368 | -50.8885 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 23053954.85 | 25573619.72 | 16267246.04 | 13001456.22 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4049531.15 | -- | 7736702.63 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4943410 | -- | 4689795.5 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 30850.02 | -- | 717233.99 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 730329.09 | -- | 2331666.92 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 262867.58 | -- | 106139 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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