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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0153 | 0.0117 | 0.0188 | 0.0068 | |
| 加权每股收益(元) | 0.015 | 0.0112 | 0.0183 | 0.0068 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.015 | 0.0112 | 0.0183 | 0.0068 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0089 | -- | 0.0162 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.9684 | 0.9622 | 0.9695 | 0.9607 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.9707 | 0.9643 | 0.9717 | 0.9609 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1071 | -0.1053 | -0.0869 | -0.0217 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9305 | 0.9307 | 0.931 | 0.9318 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.0002 | -1.004 | -0.997 | -1.0085 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0795 | 0.8171 | 1.4035 | 0.5576 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.6852 | 13.278 | 14.4551 | 13.794 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1785 | 0.8945 | 1.4926 | 0.5657 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.4709 | 2.5191 | 5.8872 | 7.0453 | |
| 营业利润率(%) | 1.6668 | 2.6054 | 5.6544 | 6.3044 | |
| 主营业务成本率(%) | 86.6083 | 85.8306 | 84.9305 | 85.6647 | |
| 销售净利率(%) | 1.8608 | 2.343 | 5.5686 | 6.4806 | |
| 股本报酬率(%) | 16.3431 | 1.1659 | 15.9552 | 0.6772 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.8767 | 1.2117 | 16.4579 | 0.7049 | |
| 资产报酬率(%) | 11.5235 | 0.8171 | 11.9067 | 0.5576 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.2369 | 11.2018 | 9.5434 | 10.6632 | |
| 非主营比重 | 11.1744 | 11.2397 | 9.0417 | 27.3416 | |
| 主营利润比重 | 884.0453 | 538.2614 | 258.2169 | 202.1189 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 5.6134 | 3.6221 | 3.8028 | 2.7768 | |
| 主营业务利润(元) | 180351033.63 | 114172363.65 | 84361972.81 | 24908090.03 | |
| 净资产收益率(%) | 1.55 | 1.17 | 1.88 | 0.71 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.56 | 1.17 | 1.9 | 0.71 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 15399264.73 | 14234929.3 | 27967578.68 | 9852135.45 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 171.5574 | 112.4867 | 151.013 | 113.0097 | |
| 净利润增长率(%) | 0.731 | -49.0134 | -19.515 | -3.6769 | |
| 净资产增长率(%) | 1.5114 | 275.925 | 277.7054 | 294.8043 | |
| 总资产增长率(%) | 20.1945 | 33.0407 | 30.7931 | 3.0593 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.6814 | 4.3612 | 3.0336 | 1.3333 | |
| 应收账款周转天数(天) | 53.8809 | 61.9096 | 59.3354 | 67.5017 | |
| 存货周转天数(天) | 43.2033 | 55.6151 | 43.0715 | 74.6454 | |
| 存货周转率(次) | 8.3327 | 4.8548 | 4.1791 | 1.2057 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.7823 | -- | 1.6612 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6333 | 0.3818 | 0.268 | 0.0873 | |
| 总资产周转天数(天) | 568.451 | 707.1765 | 671.6418 | 1030.9278 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2975 | 0.7757 | 0.5595 | 0.1911 | |
| 流动资产周转天数(天) | 277.4566 | 348.0727 | 321.7158 | 470.9576 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.856 | 0.5194 | 0.3512 | 0.1092 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.867 | 1.7928 | 1.9829 | 2.5243 | |
| 速动比率 | 1.5793 | 1.5102 | 1.7489 | 2.1158 | |
| 现金比率(%) | 69.4156 | 54.236 | 61.5747 | 110.5685 | |
| 利息支付倍数 | 186.7582 | 308.8382 | 666.0227 | -220.653 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0823 | 0.0848 | 0.0339 | 0.0335 | |
| 股东权益比率(%) | 68.2807 | 67.4342 | 72.3464 | 79.1094 | |
| 长期负债比率(%) | 1.9831 | 1.9711 | 0.8464 | 0.934 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 420.5393 | -- | 480.3413 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 46.4543 | 48.2927 | 38.2239 | 26.4073 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 68.509 | 68.3288 | 67.8597 | 67.2117 | |
| 资本化比率(%) | 2.8223 | 2.84 | 1.1564 | 1.1669 | |
| 固定资产净值率(%) | 60.8553 | -- | 58.9151 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 70.4987 | 70.3261 | 68.6536 | 68.0052 | |
| 产权比率(%) | 43.5869 | 46.4122 | 36.255 | 24.317 | |
| 清算价值比率(%) | 323.3259 | 307.4243 | 365.7713 | 496.5535 | |
| 固定资产比重(%) | 16.2365 | -- | 15.0615 | -- | |
| 资产负债率(%) | 31.7193 | 32.5658 | 27.6536 | 20.8906 | |
| 总资产(元) | 2450762071.17 | 2465619198.35 | 2315593991.66 | 2098490509.3 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1301 | -0.2117 | -0.2574 | -0.2073 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0755 | -0.0738 | -0.0649 | -0.0178 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -6.9933 | -9.0343 | -4.6222 | -3.1992 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.238 | -0.2267 | -0.2346 | -0.0854 | |
| 现金流量比率(%) | -27.1771 | -25.1713 | -25.5574 | -9.7472 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 38271280.05 | 36047521.99 | 13751164.29 | 12897832.99 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 17210606.77 | -- | 6126992.35 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4486063.67 | -- | 18937324.62 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 148285814.2 | -- | 133317512.46 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2127524.13 | -- | 1815225.65 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 614335.53 | -- | 962120.98 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1733283.95 | -- | 5543134.01 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5761634.22 | -- | 23509750 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 26142495.28 | -- | 1171550.85 | -- | |
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