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天海防务(300008) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0829 | 0.0483 | 0.0232 | 0.0032 | |
加权每股收益(元) | 0.0815 | 0.0472 | 0.0232 | 0.0033 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0815 | 0.0472 | 0.0232 | 0.0033 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0707 | -- | 0.0201 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 1.032 | 0.9923 | 0.9961 | 0.9723 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.0279 | 0.9934 | 0.9984 | 0.9746 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1985 | 0.0252 | 0.2008 | -0.0526 | |
每股资本公积金(元) | 0.9534 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9305 | |
每股未分配利润(元) | -0.9415 | -0.9531 | -0.9771 | -0.9969 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.8102 | 2.4024 | 1.2592 | 0.1997 | |
主营业务利润率(%) | 9.2186 | 7.1438 | 7.502 | 5.9534 | |
总资产净利润率(%) | 4.6142 | 2.8183 | 1.4221 | 0.2133 | |
成本费用利润率(%) | 5.7686 | 5.0062 | 4.2518 | 1.614 | |
营业利润率(%) | 5.5202 | 4.7754 | 4.0588 | 1.5293 | |
主营业务成本率(%) | 90.3791 | 92.5003 | 92.2828 | 93.7298 | |
销售净利率(%) | 5.2032 | 4.4261 | 3.9327 | 1.5092 | |
股本报酬率(%) | 26.9822 | 4.8337 | 17.9033 | 0.3246 | |
净资产报酬率(%) | 26.1455 | 4.8712 | 17.9739 | 0.3339 | |
资产报酬率(%) | 12.3949 | 2.4024 | 9.7309 | 0.1997 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 5.1801 | 3.6803 | 3.9629 | 10.99 | |
非主营比重 | 4.3709 | 5.0124 | 9.5956 | 9.7903 | |
主营利润比重 | 166.5328 | 147.8187 | 182.9178 | 351.1834 | |
股息发放率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | 3.2943 | 3.3679 | -- | |
主营业务利润(元) | 253936396.48 | 134815124.44 | 76369395.87 | 22128722.14 | |
净资产收益率(%) | 7.93 | 4.75 | 2.32 | 0.34 | |
加权净资产收益率(%) | 8.06 | 4.8 | 2.35 | 0.34 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 122100445.01 | 58070674.5 | 34652364.14 | 477906.51 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 93.7485 | 119.4728 | 74.4272 | 105.8444 | |
净利润增长率(%) | 441.7573 | 314.5999 | 23.1843 | -52.0635 | |
净资产增长率(%) | 6.5697 | 3.1305 | 2.7457 | 1.2071 | |
总资产增长率(%) | 53.4919 | 41.0112 | 37.3001 | 33.8413 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 11.2983 | 5.8939 | 3.1116 | 1.6293 | |
应收账款周转天数(天) | 31.8632 | 45.8101 | 57.8481 | 55.2384 | |
存货周转天数(天) | 37.0176 | 50.9223 | 49.7733 | 54.9551 | |
存货周转率(次) | 9.7251 | 5.3022 | 3.6164 | 1.6377 | |
固定资产周转率(次) | 5.6531 | -- | 2.5836 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.8868 | 0.6367 | 0.3616 | 0.1413 | |
总资产周转天数(天) | 405.954 | 424.0616 | 497.7876 | 636.9427 | |
流动资产周转率(次) | 1.4555 | 0.9752 | 0.582 | 0.2255 | |
流动资产周转天数(天) | 247.3377 | 276.8663 | 309.2784 | 399.1131 | |
股东权益周转率(次) | 1.5938 | 1.114 | 0.5998 | 0.2217 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4751 | 1.5752 | 1.7332 | 1.9623 | |
速动比率 | 1.2896 | 1.2949 | 1.4813 | 1.7399 | |
现金比率(%) | 35.1848 | 36.8151 | 65.846 | 72.6849 | |
利息支付倍数 | -382.3128 | -169.7588 | -79.095 | 238.5394 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0242 | 0.0206 | 0.0516 | 0.0489 | |
股东权益比率(%) | 47.4074 | 49.3189 | 54.1389 | 59.8203 | |
长期负债比率(%) | 0.521 | 0.5637 | 1.5286 | 1.7304 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 309.2626 | -- | 441.1966 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 110.9375 | 102.7619 | 84.71 | 67.1672 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 69.2075 | 50.5899 | 53.781 | 45.2759 | |
资本化比率(%) | 1.0871 | 1.1301 | 2.746 | 2.8113 | |
固定资产净值率(%) | 64.1016 | -- | 59.1582 | -- | |
资本固定化比率(%) | 69.9682 | 51.1682 | 55.2996 | 46.5856 | |
产权比率(%) | 96.6628 | 97.3818 | 77.4912 | 64.3431 | |
清算价值比率(%) | 213.7311 | 203.5079 | 231.552 | 251.3274 | |
固定资产比重(%) | 15.3292 | -- | 12.2709 | -- | |
资产负债率(%) | 52.5926 | 50.6811 | 45.8611 | 40.1797 | |
总资产(元) | 3761721398.87 | 3476799043.31 | 3179313456.67 | 2808647123.22 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1245 | 0.0231 | 0.3408 | -0.2446 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0912 | 0.0125 | 0.1091 | -0.0324 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.3931 | 0.5223 | 8.667 | -16.2094 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1734 | 0.0248 | 0.238 | -0.0806 | |
现金流量比率(%) | 20.1268 | 2.6439 | 26.9976 | -8.807 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 95972681.31 | 100602207.51 | 101005538.47 | 43071280.05 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 58387256.6 | -- | 1972875.44 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 9190876.67 | -- | 5458815.82 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 121137512.96 | -- | 149629825.43 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1770593.26 | -- | 8434013.44 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 280864.46 | -- | 118660.69 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 2199827.82 | -- | 1766201.07 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1722895.66 | -- | 5332087.28 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 26817792.95 | -- | 25956481.48 | -- |
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