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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0152 | 0.0412 | 0.0421 | 0.0127 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0264 | 0.041 | 0.0424 | 0.0133 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0264 | 0.041 | 0.0424 | 0.0133 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0056 | -- | 0.0742 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.954 | 0.4607 | 0.462 | 0.438 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.9542 | 0.4616 | 0.4634 | 0.4397 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0744 | 0.0004 | 0.0031 | -0.0026 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9318 | 1.211 | 1.211 | 1.211 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.0152 | -1.8131 | -1.8117 | -1.8408 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.2881 | 2.1321 | 2.2808 | 0.5966 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.3919 | 22.6424 | 30.3085 | 25.2217 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.2927 | 2.0379 | 2.128 | 0.5984 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.0549 | 10.6192 | 21.3197 | 16.1584 | |
| 营业利润率(%) | 7.4788 | 17.033 | 31.0494 | 12.7431 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.5459 | 76.4249 | 68.877 | 73.8569 | |
| 销售净利率(%) | 5.0165 | 9.7644 | 17.3671 | 14.3312 | |
| 股本报酬率(%) | 14.8819 | 4.1159 | 27.0588 | 1.2655 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.6 | 8.9338 | 58.5681 | 2.8892 | |
| 资产报酬率(%) | 12.6122 | 2.1321 | 14.6727 | 0.5966 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 29.2626 | 19.9394 | 15.5214 | 19.8505 | |
| 非主营比重 | 215.2008 | -52.5478 | -58.4824 | 16.6601 | |
| 主营利润比重 | 577.7486 | 219.1434 | 166.8318 | 164.9503 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 101527069.5 | 91625726.06 | 70468524.59 | 21380871.56 | |
| 净资产收益率(%) | 1.55 | 8.88 | 9.15 | 3.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.96 | 9.27 | 9.58 | 3.1 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5458962.49 | 67425153.44 | 71203240.45 | 10938570.74 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.1673 | -17.2695 | -33.2855 | -57.467 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 308.8082 | -34.874 | -36.9483 | -43.7863 | |
| 总资产增长率(%) | 0.7142 | -15.0804 | -19.1461 | -13.256 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0194 | 1.8874 | 1.1589 | 0.3537 | |
| 应收账款周转天数(天) | 119.229 | 143.0539 | 155.3197 | 254.4529 | |
| 存货周转天数(天) | 256.0273 | 261.6533 | 313.2614 | 670.1415 | |
| 存货周转率(次) | 1.4061 | 1.0319 | 0.5746 | 0.1343 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.4469 | -- | 0.6412 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2577 | 0.2087 | 0.1225 | 0.0418 | |
| 总资产周转天数(天) | 1396.9732 | 1293.723 | 1469.3878 | 2153.11 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5866 | 0.52 | 0.3175 | 0.0967 | |
| 流动资产周转天数(天) | 613.7061 | 519.2308 | 566.9291 | 930.7135 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5104 | 0.9572 | 0.5492 | 0.2058 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6046 | 0.503 | 0.4645 | 0.5519 | |
| 速动比率 | 2.3226 | 0.4254 | 0.4144 | 0.279 | |
| 现金比率(%) | 137.4077 | 11.5022 | 10.8425 | 6.1793 | |
| 利息支付倍数 | 128.0149 | 298.8937 | -757.8648 | -201.8489 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0346 | -0.0287 | -0.0283 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 80.8477 | 23.8651 | 25.0523 | 20.6506 | |
| 长期负债比率(%) | 0.9613 | 1.0576 | 1.1071 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 465.8455 | -- | 124.807 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 23.6893 | 319.0218 | 299.1642 | 384.2465 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 67.0496 | 251.4194 | 252.7089 | -- | |
| 资本化比率(%) | 1.175 | 4.2435 | 4.232 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 60.5144 | -- | 61.8296 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 67.8468 | 262.5611 | 263.8762 | 272.8511 | |
| 产权比率(%) | 22.6285 | 315.5006 | 295.6487 | 383.0078 | |
| 清算价值比率(%) | 521.1615 | 125.8925 | 127.6883 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.355 | -- | 20.0729 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.1523 | 76.1349 | 74.9477 | 79.3494 | |
| 总资产(元) | 2038996381.88 | 1853281931.07 | 1770425543.45 | 2036196370.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2455 | 0.001 | 0.0128 | -0.029 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.063 | 0.0002 | 0.0017 | -0.0012 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -4.8938 | 0.0099 | 0.0735 | -0.2023 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3291 | 0.0003 | 0.0022 | -0.0015 | |
| 现金流量比率(%) | -36.3673 | 0.0283 | 0.2297 | -0.1526 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 12897832.99 | 13720057.41 | 21246720.16 | 13534987.99 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 21165405.66 | -- | 23737724.48 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 19760513.54 | -- | 19112411.91 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 147912615.94 | -- | 188779817.55 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1768997.06 | -- | 1796145.63 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 425530.02 | -- | 394066.52 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4899698.04 | -- | 21389450.47 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 24632805.15 | -- | 30548205.35 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1838274.29 | -- | 553305.01 | -- | |
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