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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3776 | -0.0798 | -0.0458 | -0.0057 | |
| 加权每股收益(元) | -0.3732 | -0.0777 | -0.0447 | -0.0049 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.3732 | -0.0777 | -0.0447 | -0.0049 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.344 | -- | -0.0214 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.42 | 0.7074 | 0.7327 | 0.7792 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.4211 | 0.7062 | 0.7306 | 0.7766 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0257 | -0.0493 | -0.0268 | 0.0055 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 1.211 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.8541 | -1.55 | -1.5247 | -1.4773 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -17.9073 | -3.5086 | -2.0101 | -0.2337 | |
| 主营业务利润率(%) | 0.7895 | 8.9824 | 9.7438 | 11.4602 | |
| 总资产净利润率(%) | -16.5383 | -3.3716 | -1.935 | -0.2331 | |
| 成本费用利润率(%) | -46.3797 | -12.7806 | -10.3678 | -2.2468 | |
| 营业利润率(%) | -52.5819 | -12.0074 | -3.6559 | -4.647 | |
| 主营业务成本率(%) | 98.4953 | 90.3726 | 89.5901 | 88.1428 | |
| 销售净利率(%) | -61.5133 | -15.6543 | -12.6295 | -2.7524 | |
| 股本报酬率(%) | -16.1743 | -7.976 | 16.3408 | -0.5714 | |
| 净资产报酬率(%) | -38.5071 | -11.2749 | 22.3009 | -0.7334 | |
| 资产报酬率(%) | -7.6697 | -3.5086 | 7.1643 | -0.2337 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 10.4099 | 11.8572 | |
| 三项费用比重 | 32.0789 | 23.8697 | 19.4002 | 19.7172 | |
| 非主营比重 | 11.7913 | 20.2579 | 54.3092 | -189.5194 | |
| 主营利润比重 | -1.2966 | -61.1739 | -85.7054 | -471.168 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 4653271.66 | 43936025.68 | 33957851.67 | 22841127.7 | |
| 净资产收益率(%) | -88.62 | -11 | -6.11 | -0.63 | |
| 加权净资产收益率(%) | -60.44 | -10.43 | -5.87 | -0.63 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -330243378.23 | -63216218.74 | -20591325.24 | -8362981.86 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -42.7033 | -40.565 | -40.8626 | -54.1697 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -205.3183 | -185.0186 | |
| 净资产增长率(%) | -46.6342 | -48.1527 | -73.7215 | -71.8653 | |
| 总资产增长率(%) | -14.2039 | -23.4646 | -49.972 | -45.4297 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1765 | 0.6257 | 0.4429 | 0.2662 | |
| 应收账款周转天数(天) | 305.9924 | 431.5167 | 406.4123 | 338.0917 | |
| 存货周转天数(天) | 308.2456 | 319.6023 | 295.7122 | 268.3363 | |
| 存货周转率(次) | 1.1679 | 0.8448 | 0.6087 | 0.3354 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.5074 | -- | 0.8624 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2689 | 0.2154 | 0.1532 | 0.0847 | |
| 总资产周转天数(天) | 1338.7877 | 1253.4819 | 1174.9347 | 1062.5738 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4779 | 0.3176 | 0.2262 | 0.1251 | |
| 流动资产周转天数(天) | 753.2957 | 850.1259 | 795.756 | 719.4245 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0172 | 0.6818 | 0.4777 | 0.2651 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.5381 | 0.9912 | 1.0029 | 1.0018 | |
| 速动比率 | 0.2314 | 0.6257 | 0.6473 | 0.6563 | |
| 现金比率(%) | 6.157 | 5.31 | 6.9376 | 11.6787 | |
| 利息支付倍数 | -426.3301 | -137.0311 | -455.2642 | 30.2174 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 19.9177 | 31.1184 | 32.1257 | 31.8663 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 109.041 | -- | 177.6172 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 402.0666 | 221.3536 | 211.2776 | 213.8115 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.0834 | -- | 66.3465 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 287.7136 | 103.6555 | 100.9949 | 102.0396 | |
| 产权比率(%) | 398.3788 | 219.638 | 209.6821 | 211.3956 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 18.2662 | -- | 18.087 | -- | |
| 资产负债率(%) | 80.0823 | 68.8816 | 67.8743 | 68.1337 | |
| 总资产(元) | 2024537949.15 | 2182397147.03 | 2189660117.75 | 2347362089 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0419 | -0.0967 | -0.0737 | 0.0265 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0122 | -0.0217 | -0.0117 | 0.0023 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0152 | -0.0315 | -0.0173 | 0.0033 | |
| 现金流量比率(%) | 1.5359 | -3.1703 | -1.7424 | 0.3342 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 17294763.9 | 16163951.7 | 14798163.69 | 14385622.7 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 35164289.46 | -- | 89677631.33 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 55557417.49 | -- | 81866328.01 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 163420628.61 | -- | 20781159.5 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2265993.28 | -- | 1825259.39 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 123551.13 | -- | 80000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 29926591 | -- | 19615330.17 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1679890.12 | -- | 3636749.28 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1117125.08 | -- | 1509174.74 | -- | |
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