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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4576 | 0.3047 | 0.2615 | 0.0273 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.3671 | 0.344 | 0.0309 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.3671 | 0.344 | 0.0309 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.323 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.5691 | 7.4729 | 7.4224 | 3.7673 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.5607 | 7.4696 | 7.419 | 3.7501 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.73 | -0.9599 | -0.6554 | -0.3741 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.5596 | 5.5236 | 5.5185 | 1.7618 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9073 | 0.8488 | 0.8032 | 0.8414 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.6201 | 3.1661 | 2.7198 | 0.2496 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.7676 | 20.9769 | 20.1153 | 9.1304 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.3817 | 4.3277 | 3.7163 | 0.3091 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.588 | 16.0787 | 17.2757 | 4.1916 | |
| 营业利润率(%) | 13.7808 | 12.4541 | 13.9065 | 2.4698 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.7555 | 78.7403 | 79.5432 | 90.515 | |
| 销售净利率(%) | 11.5657 | 11.1461 | 11.8141 | 2.5512 | |
| 股本报酬率(%) | 45.7628 | 30.4709 | 49.3826 | 2.7312 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.046 | 4.0775 | 6.6532 | 0.725 | |
| 资产报酬率(%) | 4.6201 | 3.1661 | 5.1367 | 0.2496 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 21.2597 | 20.4568 | 9.485 | |
| 三项费用比重 | 8.3244 | 7.7958 | 5.6233 | 6.3809 | |
| 非主营比重 | 5.7437 | 10.31 | 6.6264 | 53.6075 | |
| 主营利润比重 | 159.8164 | 150.2716 | 136.1708 | 223.9871 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 360792476.35 | 218964957.53 | 169987743.21 | 24718889.87 | |
| 净资产收益率(%) | 5.2302 | 4.18 | 3.59 | 0.82 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 5.97 | 6.41 | 0.83 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 109542940.77 | 95674821.55 | 4087872.57 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 26.8337 | 29.3927 | 84.7658 | 11.1925 | |
| 净利润增长率(%) | 245.0366 | 268.8016 | 437.6843 | 47.2653 | |
| 净资产增长率(%) | 207.6538 | 226.2669 | 230.6354 | 11.9079 | |
| 总资产增长率(%) | 123.2542 | 141.6153 | 163.9201 | 101.7715 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.7477 | 2.0844 | 2.6614 | 0.9345 | |
| 应收账款周转天数(天) | 62.6337 | 129.5337 | 67.6336 | 96.3082 | |
| 存货周转天数(天) | 240.5774 | 168.4552 | 170.9726 | 185.4905 | |
| 存货周转率(次) | 1.4964 | 1.6028 | 1.0528 | 0.4852 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 3.3393 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5518 | 0.3883 | 0.3146 | 0.1212 | |
| 总资产周转天数(天) | 652.4103 | 695.3387 | 572.1551 | 742.5743 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0393 | 0.7467 | 0.6055 | 0.1711 | |
| 流动资产周转天数(天) | 346.387 | 361.591 | 297.275 | 526.0082 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.789 | 0.5498 | 0.4474 | 0.2855 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1161 | 2.161 | 2.1174 | 1.1693 | |
| 速动比率 | 0.9398 | 1.5062 | 1.1687 | 0.8853 | |
| 现金比率(%) | 56.5185 | 45.6087 | 52.7131 | 31.76 | |
| 利息支付倍数 | 5013.9992 | 9664.8519 | 3711.045 | 661.328 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 76.4154 | 77.6486 | 77.207 | 34.4342 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 941.2249 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 30.8637 | 28.7854 | 29.5219 | 190.4091 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 77.2411 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 66.408 | 67.5927 | 68.0608 | 68.4958 | |
| 产权比率(%) | 30.4603 | 28.3173 | 29.0268 | 189.7783 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 8.2028 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.5846 | 22.3514 | 22.793 | 65.5658 | |
| 总资产(元) | 3800084828.28 | 3674757427.54 | 3670791318.79 | 2766772380.51 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1845 | -0.3511 | -0.2961 | -0.3495 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0737 | -0.0997 | -0.0682 | -0.0342 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.5953 | -3.1503 | -2.5065 | -13.6987 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3125 | -0.4462 | -0.2991 | -0.0522 | |
| 现金流量比率(%) | -31.6644 | -45.3626 | -30.4188 | -5.233 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 14613535.18 | 16659348.38 | 18159440.59 | 20040261.05 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 79486149.58 | -- | 19932421.46 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5647923.34 | -- | 2614600 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 179821.14 | -- | 144588.47 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 361240.78 | -- | 617722.32 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 289931.5 | -- | 141851.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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