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天海防务(300008) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0597 | 0.0506 | 0.0364 | 0.0055 | |
加权每股收益(元) | 0.0588 | 0.0502 | 0.0359 | 0.0053 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0588 | 0.0502 | 0.0359 | 0.0053 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0546 | -- | 0.035 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 1.1257 | 1.1147 | 1.0958 | 1.0674 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.1175 | 1.1093 | 1.0903 | 1.0622 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0753 | -0.153 | -0.0702 | 0.0471 | |
每股资本公积金(元) | 0.9477 | 0.9466 | 0.945 | 0.9534 | |
每股未分配利润(元) | -0.8838 | -0.8913 | -0.9056 | -0.9362 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.3771 | 2.1697 | 1.4664 | 0.237 | |
主营业务利润率(%) | 10.67 | 12.3252 | 12.3175 | 9.1197 | |
总资产净利润率(%) | 2.5459 | 2.2448 | 1.562 | 0.2449 | |
成本费用利润率(%) | 4.05 | 4.718 | 5.5163 | 2.2143 | |
营业利润率(%) | 3.9793 | 4.3369 | 5.1203 | 2.1342 | |
主营业务成本率(%) | 88.9524 | 87.2739 | 87.2879 | 90.4535 | |
销售净利率(%) | 2.8584 | 3.7036 | 4.3732 | 1.4475 | |
股本报酬率(%) | 27.0472 | 5.0621 | 23.4889 | 0.5515 | |
净资产报酬率(%) | 24.027 | 4.5411 | 21.4362 | 0.5167 | |
资产报酬率(%) | 10.7776 | 2.1697 | 9.4692 | 0.237 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 7.0363 | 6.7936 | 6.0907 | 8.0083 | |
非主营比重 | 8.609 | 8.5315 | 8.3856 | 3.7368 | |
主营利润比重 | 273.3904 | 276.5364 | 238.1193 | 416.4779 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 384807851.27 | 291106361.18 | 177040320.47 | 60048522.5 | |
净资产收益率(%) | 5.26 | 4.53 | 3.3 | 0.5 | |
加权净资产收益率(%) | 5.57 | 4.77 | 3.37 | 0.5 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 94429243.88 | 81715215.9 | 60415040.37 | 8699070.78 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 30.9242 | 25.1549 | 41.1915 | 77.1467 | |
净利润增长率(%) | -28.076 | 4.7257 | 57.006 | 69.9021 | |
净资产增长率(%) | 9.0787 | 12.3381 | 10.0079 | 9.783 | |
总资产增长率(%) | 15.2824 | 15.9595 | 34.8235 | 43.2069 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 13.1195 | 8.6282 | 6.8793 | 3.0717 | |
应收账款周转天数(天) | 27.4401 | 31.2927 | 26.1655 | 29.2997 | |
存货周转天数(天) | 38.3738 | 41.4887 | 51.9046 | 44.4928 | |
存货周转率(次) | 9.3814 | 6.5078 | 3.4679 | 2.0228 | |
固定资产周转率(次) | 5.8146 | -- | 2.3693 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.8907 | 0.6061 | 0.3572 | 0.1692 | |
总资产周转天数(天) | 404.1765 | 445.471 | 503.9194 | 531.9149 | |
流动资产周转率(次) | 1.3081 | 0.8954 | 0.5214 | 0.2536 | |
流动资产周转天数(天) | 275.2083 | 301.5412 | 345.2244 | 354.8896 | |
股东权益周转率(次) | 1.9345 | 1.2734 | 0.7818 | 0.363 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3839 | 1.4859 | 1.4582 | 1.4231 | |
速动比率 | 1.2142 | 1.3152 | 1.2602 | 1.2782 | |
现金比率(%) | 41.0368 | 24.0826 | 29.8162 | 33.1675 | |
利息支付倍数 | 1110.4166 | 2652.1111 | -538.9713 | 383.7618 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0294 | 0.0272 | 0.0208 | 0.0246 | |
股东权益比率(%) | 44.8563 | 47.7787 | 44.1741 | 45.8585 | |
长期负债比率(%) | 0.565 | 0.6089 | 0.4573 | 0.4873 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 293.0254 | -- | 297.4333 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 122.9342 | 109.2984 | 126.3768 | 118.0621 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 67.8439 | 65.0984 | 67.2549 | 72.0833 | |
资本化比率(%) | 1.2438 | 1.2584 | 1.0245 | 1.0514 | |
固定资产净值率(%) | 64.5676 | -- | 64.9836 | -- | |
资本固定化比率(%) | 68.6984 | 65.9281 | 67.9511 | 72.8493 | |
产权比率(%) | 112.7133 | 97.7591 | 109.6792 | 103.1042 | |
清算价值比率(%) | 194.213 | 209.948 | 202.6051 | 207.4576 | |
固定资产比重(%) | 15.308 | -- | 14.8518 | -- | |
资产负债率(%) | 55.1437 | 52.2213 | 55.8259 | 54.1415 | |
总资产(元) | 4336604234.33 | 4031680061.18 | 4286460992.79 | 4022177519.05 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0361 | -0.112 | -0.0844 | 0.1236 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | -0.0656 | -0.0283 | 0.0202 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2622 | -3.0228 | -1.9299 | 8.5359 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0544 | -0.1256 | -0.0507 | 0.0374 | |
现金流量比率(%) | 6.0017 | -14.227 | -5.8966 | 4.3223 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 103063522.03 | 95606153.88 | 95414869.64 | 112356534.36 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 42801916.31 | -- | 83724214.95 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 11158713.39 | -- | 10217069.6 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 94016926.09 | -- | 88829877.37 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 37974790.05 | -- | 1404964.9 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 724897.61 | -- | 51211.25 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 767110 | -- | 3098854.12 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 594440 | -- | 414042.9 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 27074020.13 | -- | 27493677.5 | -- |
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