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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1846 | 0.1287 | 0.0989 | 0.0958 | |
| 加权每股收益(元) | 0.171 | 0.1931 | 0.1978 | 0.0958 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.171 | 0.1931 | 0.1978 | 0.0958 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1536 | -- | 0.1905 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7628 | 3.1139 | 3.0837 | 7.6578 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7572 | 3.1133 | 3.0832 | 7.6565 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1306 | -0.1626 | 0.0572 | -0.1121 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.211 | 1.6221 | 1.6218 | 5.5544 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5023 | 0.4513 | 0.4215 | 1.0022 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.9919 | 3.1884 | 2.3867 | 0.9531 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.0488 | 22.8445 | 23.3422 | 22.2966 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.3019 | 3.2201 | 2.4419 | 0.9604 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.3904 | 19.3014 | 19.8229 | 17.8135 | |
| 营业利润率(%) | 15.6932 | 16.0412 | 16.0513 | 14.2948 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.4097 | 76.7297 | 76.2021 | 77.324 | |
| 销售净利率(%) | 11.9438 | 13.514 | 14.1788 | 12.6051 | |
| 股本报酬率(%) | 34.6296 | 12.8745 | 21.2808 | 9.5781 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.5342 | 4.1346 | 6.9009 | 1.2508 | |
| 资产报酬率(%) | 7.4878 | 3.1884 | 5.133 | 0.9531 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 30.9105 | 23.0619 | 22.211 | |
| 三项费用比重 | 10.2474 | 7.867 | 7.4204 | 7.4921 | |
| 非主营比重 | 2.7645 | 9.5169 | 13.2213 | 10.9688 | |
| 主营利润比重 | 177.8986 | 139.2066 | 140.0522 | 146.9174 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 386545383.73 | 208932931.73 | 156383021.74 | 65059541.97 | |
| 净资产收益率(%) | 6.2 | 4.13 | 3.21 | 1.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.18 | 4.19 | 3.22 | 1.26 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 147483291.04 | 120686569.48 | 91447225.83 | 34599352.96 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.2445 | -12.3823 | -20.7213 | 7.7787 | |
| 净利润增长率(%) | 0.9514 | 6.231 | -4.853 | 432.5234 | |
| 净资产增长率(%) | -8.6614 | 4.7648 | 4.4577 | 208.658 | |
| 总资产增长率(%) | 16.8364 | 5.4876 | 8.4256 | 39.4751 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.8864 | 3.3451 | 2.2838 | 1.0387 | |
| 应收账款周转天数(天) | 73.6739 | 80.7151 | 78.816 | 86.6468 | |
| 存货周转天数(天) | 377.3189 | 421.8091 | 382.328 | 430.0048 | |
| 存货周转率(次) | 0.9541 | 0.6401 | 0.4708 | 0.2093 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 2.2444 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3602 | 0.2383 | 0.1722 | 0.0762 | |
| 总资产周转天数(天) | 999.4448 | 1133.0256 | 1045.2962 | 1181.1024 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7269 | 0.4766 | 0.3405 | 0.1531 | |
| 流动资产周转天数(天) | 495.2538 | 566.5128 | 528.6344 | 587.8511 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5342 | 0.3104 | 0.2285 | 0.0999 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2827 | 2.246 | 2.0476 | 2.1384 | |
| 速动比率 | 0.5616 | 0.9296 | 0.9277 | 0.9081 | |
| 现金比率(%) | 20.5327 | 45.0588 | 53.2926 | 47.8638 | |
| 利息支付倍数 | 2377.0056 | 6774.731 | 5892.7386 | 3814.203 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 59.7388 | 77.1165 | 74.3816 | 76.2028 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 661.4984 | -- | 1006.5888 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 67.3953 | 29.6739 | 34.4419 | 31.2288 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 72.0927 | -- | 72.9046 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 84.02 | 63.9076 | 64.7419 | 65.2938 | |
| 产权比率(%) | 65.001 | 29.2814 | 34.0398 | 30.8336 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.0308 | -- | 7.3895 | -- | |
| 资产负债率(%) | 40.2612 | 22.8835 | 25.6184 | 23.7972 | |
| 总资产(元) | 4439882424.95 | 3876415127.27 | 3980076385.99 | 3858958021.57 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0845 | -0.1706 | 0.0819 | -0.1475 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0282 | -0.0403 | 0.0138 | -0.0112 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7074 | -1.2627 | 0.578 | -1.1699 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0701 | -0.1759 | 0.0538 | -0.0469 | |
| 现金流量比率(%) | -7.272 | -17.8294 | 5.448 | -4.7457 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 12673256.43 | 11112495.21 | 10816886.63 | 12402376.12 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 113748992.26 | -- | 78522790.66 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 67178224.86 | -- | 10879259.1 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4551904.74 | -- | 4169544.63 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 114271.19 | -- | 50000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 7529238.56 | -- | 321051.28 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 332340.78 | -- | 175331.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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