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| 天海防务(300008) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0183 | 0.0597 | 0.0506 | 0.0364 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0178 | 0.0588 | 0.0502 | 0.0359 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0178 | 0.0588 | 0.0502 | 0.0359 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0546 | -- | 0.035 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.1455 | 1.1257 | 1.1147 | 1.0958 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.1369 | 1.1175 | 1.1093 | 1.0903 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1795 | 0.0753 | -0.153 | -0.0702 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9481 | 0.9477 | 0.9466 | 0.945 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.866 | -0.8838 | -0.8913 | -0.9056 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7221 | 2.3771 | 2.1697 | 1.4664 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.1908 | 10.67 | 12.3252 | 12.3175 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7251 | 2.5459 | 2.2448 | 1.562 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.7096 | 4.05 | 4.718 | 5.5163 | |
| 营业利润率(%) | 5.8214 | 3.9793 | 4.3369 | 5.1203 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.5631 | 88.9524 | 87.2739 | 87.2879 | |
| 销售净利率(%) | 4.6886 | 2.8584 | 3.7036 | 4.3732 | |
| 股本报酬率(%) | 1.8272 | 27.0472 | 5.0621 | 23.4889 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.5951 | 24.027 | 4.5411 | 21.4362 | |
| 资产报酬率(%) | 0.7221 | 10.7776 | 2.1697 | 9.4692 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.5368 | 7.0363 | 6.7936 | 6.0907 | |
| 非主营比重 | 1.8614 | 8.609 | 8.5315 | 8.3856 | |
| 主营利润比重 | 316.5807 | 273.3904 | 276.5364 | 238.1193 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 129238087.54 | 384807851.27 | 291106361.18 | 177040320.47 | |
| 净资产收益率(%) | 1.57 | 5.26 | 4.53 | 3.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.58 | 5.57 | 4.77 | 3.37 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 29595508.58 | 94429243.88 | 81715215.9 | 60415040.37 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.2763 | 30.9242 | 25.1549 | 41.1915 | |
| 净利润增长率(%) | 231.2938 | -28.076 | 4.7257 | 57.006 | |
| 净资产增长率(%) | 7.3205 | 9.0787 | 12.3381 | 10.0079 | |
| 总资产增长率(%) | 8.7106 | 15.2824 | 15.9595 | 34.8235 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0374 | 13.1195 | 8.6282 | 6.8793 | |
| 应收账款周转天数(天) | 44.1739 | 27.4401 | 31.2927 | 26.1655 | |
| 存货周转天数(天) | 55.9215 | 38.3738 | 41.4887 | 51.9046 | |
| 存货周转率(次) | 1.6094 | 9.3814 | 6.5078 | 3.4679 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.8146 | -- | 2.3693 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1547 | 0.8907 | 0.6061 | 0.3572 | |
| 总资产周转天数(天) | 581.7712 | 404.1765 | 445.471 | 503.9194 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2228 | 1.3081 | 0.8954 | 0.5214 | |
| 流动资产周转天数(天) | 403.9497 | 275.2083 | 301.5412 | 345.2244 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3432 | 1.9345 | 1.2734 | 0.7818 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3928 | 1.3839 | 1.4859 | 1.4582 | |
| 速动比率 | 1.2526 | 1.2142 | 1.3152 | 1.2602 | |
| 现金比率(%) | 25.6471 | 41.0368 | 24.0826 | 29.8162 | |
| 利息支付倍数 | 603.7243 | 1110.4166 | 2652.1111 | -538.9713 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0285 | 0.0294 | 0.0272 | 0.0208 | |
| 股东权益比率(%) | 45.2721 | 44.8563 | 47.7787 | 44.1741 | |
| 长期负债比率(%) | 0.5603 | 0.565 | 0.6089 | 0.4573 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 293.0254 | -- | 297.4333 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 120.8867 | 122.9342 | 109.2984 | 126.3768 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 66.2859 | 67.8439 | 65.0984 | 67.2549 | |
| 资本化比率(%) | 1.2225 | 1.2438 | 1.2584 | 1.0245 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 64.5676 | -- | 64.9836 | |
| 资本固定化比率(%) | 67.1063 | 68.6984 | 65.9281 | 67.9511 | |
| 产权比率(%) | 111.6484 | 112.7133 | 97.7591 | 109.6792 | |
| 清算价值比率(%) | 194.2215 | 194.213 | 209.948 | 202.6051 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 15.308 | -- | 14.8518 | |
| 资产负债率(%) | 54.7279 | 55.1437 | 52.2213 | 55.8259 | |
| 总资产(元) | 4372534746.89 | 4336604234.33 | 4031680061.18 | 4286460992.79 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4607 | 0.0361 | -0.112 | -0.0844 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.071 | 0.03 | -0.0656 | -0.0283 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -9.8257 | 1.2622 | -3.0228 | -1.9299 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1296 | 0.0544 | -0.1256 | -0.0507 | |
| 现金流量比率(%) | -14.1948 | 6.0017 | -14.227 | -5.8966 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 104440330.28 | 103063522.03 | 95606153.88 | 95414869.64 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 42801916.31 | -- | 83724214.95 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 11158713.39 | -- | 10217069.6 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 94016926.09 | -- | 88829877.37 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 37974790.05 | -- | 1404964.9 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 724897.61 | -- | 51211.25 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 767110 | -- | 3098854.12 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 594440 | -- | 414042.9 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 27074020.13 | -- | 27493677.5 | |
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