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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3614 | 0.1554 | 0.0904 | 0.0058 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3606 | 0.16 | 0.09 | 0.003 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3614 | 0.16 | 0.09 | 0.003 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3564 | -- | 0.09 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8871 | 3.6854 | 3.6012 | 6.2414 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.89 | 3.69 | 3.6 | 6.24 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4292 | 0.0793 | 0.1197 | -0.0135 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6241 | 1.6284 | 1.6092 | 3.4029 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1029 | 0.933 | 0.868 | 1.6277 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.4611 | 3.9131 | 2.3518 | 0.0869 | |
| 主营业务利润率(%) | 78.7627 | 80.4896 | 79.2948 | 74.6288 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.8448 | 3.948 | 2.3346 | 0.087 | |
| 成本费用利润率(%) | 59.7157 | 37.4971 | 34.7946 | 2.6374 | |
| 营业利润率(%) | 33.5908 | 21.7603 | 19.9257 | -8.1131 | |
| 主营业务成本率(%) | 19.6054 | 17.8891 | 17.2131 | 21.7446 | |
| 销售净利率(%) | 34.962 | 24.0719 | 23.4585 | 2.2205 | |
| 股本报酬率(%) | 44.5747 | 15.5374 | 15.5722 | 0.5768 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.4675 | 4.2159 | 4.3242 | 0.0924 | |
| 资产报酬率(%) | 10.4363 | 3.9131 | 4.0514 | 0.0869 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 82.1109 | 82.7869 | 78.2554 | |
| 三项费用比重 | 43.9661 | 57.8441 | 59.1306 | 82.1128 | |
| 非主营比重 | 13.7296 | 24.9792 | 28.2696 | 386.1985 | |
| 主营利润比重 | 202.2841 | 277.4961 | 285.4535 | 2632.6154 | |
| 股息发放率(%) | 0.0052 | 0.0122 | 0.0209 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 166082547.75 | 105983318.44 | 62334435.68 | 23264233.64 | |
| 净资产收益率(%) | 9.3 | 4.22 | 2.51 | 0.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.36 | 4.15 | 2.45 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 72703324.57 | -- | 18384547.12 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.2931 | 10.0635 | 23.2815 | 22.931 | |
| 净利润增长率(%) | 0.4524 | -16.9226 | 27.0738 | -75.7894 | |
| 净资产增长率(%) | 6.4366 | 5.9342 | 7.0804 | 192.5165 | |
| 总资产增长率(%) | 9.5018 | 8.9403 | 9.5771 | 180.7823 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.3775 | 0.8486 | 0.5647 | 0.2241 | |
| 应收账款周转天数(天) | 261.343 | 318.1711 | 318.7533 | 401.6064 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 3.1538 | -- | 1.1602 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.253 | 0.164 | 0.0995 | 0.0392 | |
| 总资产周转天数(天) | 1422.9249 | 1646.3415 | 1809.0452 | 2295.9184 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2857 | 0.1844 | 0.1118 | 0.0433 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1260.063 | 1464.2082 | 1610.0179 | 2078.5219 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2742 | 0.1759 | 0.1063 | 0.0417 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 10.0623 | 12.1278 | 13.8267 | 15.1582 | |
| 速动比率 | 10.0623 | 12.1278 | 13.8267 | 15.1582 | |
| 现金比率(%) | 733.5077 | 845.5731 | 1083.4256 | 1200.9897 | |
| 利息支付倍数 | -403.6897 | -245.6984 | -112.5277 | 14.077 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 91.0076 | 92.8181 | 93.6917 | 94.0554 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1036.9993 | -- | 938.7913 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.881 | 7.7377 | 6.733 | 6.3203 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 81.6284 | -- | 85.4486 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 14.8974 | 13.8972 | 13.6378 | 10.5161 | |
| 产权比率(%) | 9.4396 | 7.7377 | 6.733 | 6.3203 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.776 | -- | 9.98 | -- | |
| 资产负债率(%) | 8.9924 | 7.1819 | 6.3083 | 5.9446 | |
| 总资产(元) | 871312622.92 | 809997370.68 | 784107239.51 | 796306897.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4153 | 0.1228 | 0.3108 | -0.0518 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1005 | 0.02 | 0.0312 | -0.002 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1878 | 0.5103 | 1.3247 | -2.3326 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.1176 | 0.2781 | 0.4939 | -0.0341 | |
| 现金流量比率(%) | 116.9854 | 27.8054 | 49.3872 | -3.4109 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7911710.2 | -- | 2609297.7 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1705553.75 | -- | 1668052.67 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1322340.52 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1464770 | -- | 925160 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 577340 | -- | 1042200 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1100860 | -- | -- | -- | |
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