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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.338 | 0.1424 | 0.0642 | 0.017 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3302 | 0.1322 | 0.0569 | 0.0152 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3302 | 0.1322 | 0.0569 | 0.0152 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3347 | -- | 0.0373 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.4357 | 4.1735 | 4.0948 | 4.0251 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3308 | 4.0601 | 3.9846 | 3.9201 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4634 | -0.1807 | -0.1036 | -0.1492 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3327 | 1.3327 | 1.3327 | 1.2817 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7228 | 1.547 | 1.472 | 1.4907 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.5919 | 2.5285 | 1.1603 | 0.3076 | |
| 主营业务利润率(%) | 60.9059 | 56.1434 | 54.1338 | 47.303 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.8281 | 2.5463 | 1.158 | 0.3055 | |
| 成本费用利润率(%) | 25.442 | 15.7644 | 11.2103 | 5.8193 | |
| 营业利润率(%) | 18.3028 | 12.305 | 8.8277 | 4.9922 | |
| 主营业务成本率(%) | 38.247 | 43.1432 | 45.0758 | 52.13 | |
| 销售净利率(%) | 16.7026 | 10.6322 | 7.3124 | 3.9107 | |
| 股本报酬率(%) | 48.1772 | 14.2437 | 24.6364 | 1.6976 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.8612 | 3.4129 | 6.0165 | 0.4218 | |
| 资产报酬率(%) | 7.9706 | 2.5285 | 4.453 | 0.3076 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 54.9242 | 47.87 | |
| 三项费用比重 | 32.6433 | 35.4407 | 35.6108 | 32.9433 | |
| 非主营比重 | -6.1455 | 17.3486 | 19.8096 | 42.5882 | |
| 主营利润比重 | 333.705 | 449.1213 | 592.6717 | 949.1664 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 589146518.2 | 359530743.64 | 227158691.01 | 97447821.23 | |
| 净资产收益率(%) | 7.59 | 3.24 | 1.42 | 0.39 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.09 | 3.32 | 1.45 | 0.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 159312830.05 | 47307040.04 | 17681697.52 | 2060027.82 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.433 | 19.4585 | 22.1886 | 29.0688 | |
| 净利润增长率(%) | 119.031 | 26.556 | 61.7823 | 163.4532 | |
| 净资产增长率(%) | 11.4561 | 5.4361 | 5.4798 | 2.4466 | |
| 总资产增长率(%) | 8.8214 | 8.9336 | 15.2736 | 20.2757 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5916 | 1.047 | 0.6791 | 0.3369 | |
| 应收账款周转天数(天) | 226.1875 | 257.8797 | 265.0567 | 267.1416 | |
| 存货周转天数(天) | 191.0422 | 280.0539 | 232.5281 | 192.5546 | |
| 存货周转率(次) | 1.8844 | 0.9641 | 0.7741 | 0.4674 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.5022 | -- | 2.6834 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3489 | 0.2395 | 0.1584 | 0.0781 | |
| 总资产周转天数(天) | 1031.8143 | 1127.3486 | 1136.3636 | 1152.3688 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6556 | 0.4245 | 0.2812 | 0.1384 | |
| 流动资产周转天数(天) | 549.1153 | 636.0424 | 640.1138 | 650.289 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4809 | 0.3286 | 0.2174 | 0.1081 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9227 | 2.2069 | 2.196 | 2.0919 | |
| 速动比率 | 1.6947 | 1.6926 | 1.7986 | 1.7532 | |
| 现金比率(%) | 48.5772 | 28.5111 | 30.4296 | 19.3608 | |
| 利息支付倍数 | 254747.169 | 23651.6953 | 5695.0531 | 2062.8938 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 73.3856 | 74.0867 | 74.0132 | 72.9276 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2357.6146 | -- | 1351.5596 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 36.2666 | 34.9769 | 35.111 | 37.1223 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 56.6834 | -- | 62.4496 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 68.3054 | 59.4045 | 59.7575 | 60.2663 | |
| 产权比率(%) | 35.3472 | 34.2444 | 34.3143 | 36.7391 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.1127 | -- | 5.4761 | -- | |
| 资产负债率(%) | 26.6144 | 25.9133 | 25.9868 | 27.0724 | |
| 总资产(元) | 2889279680.67 | 2692757478.19 | 2644605685.99 | 2619265068.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.229 | -0.1349 | -0.118 | -0.3437 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0767 | -0.0321 | -0.0187 | -0.027 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.371 | -1.2685 | -1.6135 | -8.7877 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2881 | -0.1238 | -0.072 | -0.0998 | |
| 现金流量比率(%) | 29.5549 | -12.6427 | -7.3712 | -10.088 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 23222681.03 | 21495940.78 | 20234627.1 | 19933101.22 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 165963137.5 | -- | 168672905.21 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 63511080.53 | -- | 53958778.58 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 44354072.97 | -- | 49044949.6 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2236775.41 | -- | 334715 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1380 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9522996.74 | -- | 10592359.1 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 13557137.47 | -- | 6209613.08 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6029947.79 | -- | 5891365.54 | -- | |
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