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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3707 | 0.1482 | 0.0494 | -0.0035 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3353 | 0.1316 | 0.0356 | -0.0104 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3353 | 0.1316 | 0.0356 | -0.0104 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2687 | -- | 0.0247 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.9489 | 3.7444 | 3.6029 | 3.5867 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8254 | 3.636 | 3.4986 | 3.4894 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3412 | -0.027 | -0.1132 | -0.1292 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3112 | 1.3376 | 1.343 | 1.3299 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4242 | 1.245 | 1.1479 | 1.1518 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.9023 | 3.2656 | 1.1171 | -0.0818 | |
| 主营业务利润率(%) | 61.6274 | 61.3367 | 66.7545 | 64.231 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.1773 | 3.3259 | 1.1241 | -0.0814 | |
| 成本费用利润率(%) | 27.5482 | 15.9263 | 7.812 | -1.1637 | |
| 营业利润率(%) | 20.6693 | 9.7925 | 5.9692 | -10.6291 | |
| 主营业务成本率(%) | 37.4477 | 37.6481 | 31.9607 | 34.6543 | |
| 销售净利率(%) | 21.2655 | 13.1872 | 7.4209 | -1.3722 | |
| 股本报酬率(%) | 54.3627 | 14.8248 | 22.269 | -0.3542 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.7664 | 3.9592 | 6.1809 | -0.0988 | |
| 资产报酬率(%) | 11.5899 | 3.2656 | 5.0306 | -0.0818 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 62.3519 | 68.0393 | 65.3457 | |
| 三项费用比重 | 46.2839 | 56.0541 | 64.2928 | 73.9692 | |
| 非主营比重 | 12.9467 | 39.2152 | 25.2214 | -748.6436 | |
| 主营利润比重 | 264.2535 | 406.6071 | 876.081 | -5029.8203 | |
| 股息发放率(%) | 0.0009 | 0.0023 | 0.0123 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 506160359.31 | 324913721.12 | 209795117.21 | 78193821.5 | |
| 净资产收益率(%) | 8.77 | 3.62 | 1.02 | -0.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.16 | 3.7 | 1.02 | -0.3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 126912338.46 | 36989370.47 | 11669798.77 | -6881111.83 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.7611 | 34.1034 | 27.7224 | 27.5206 | |
| 净利润增长率(%) | 18.7695 | 48.1835 | 25.0443 | -160.7875 | |
| 净资产增长率(%) | 10.3584 | 8.2297 | 10.3948 | 9.7006 | |
| 总资产增长率(%) | 7.2104 | 11.9182 | 9.0296 | 7.8318 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.8382 | 1.163 | 0.6939 | 0.2861 | |
| 应收账款周转天数(天) | 195.8438 | 232.1582 | 259.4034 | 314.5753 | |
| 存货周转天数(天) | 115.0307 | 111.9635 | 142.1352 | 169.1094 | |
| 存货周转率(次) | 3.1296 | 2.4115 | 1.2664 | 0.5322 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.8466 | -- | 1.8301 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3845 | 0.2522 | 0.1515 | 0.0593 | |
| 总资产周转天数(天) | 936.2809 | 1070.5789 | 1188.1188 | 1517.7066 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8074 | 0.5378 | 0.3205 | 0.126 | |
| 流动资产周转天数(天) | 445.8757 | 502.0454 | 561.6225 | 714.2857 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4631 | 0.307 | 0.1857 | 0.0721 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1652 | 2.7778 | 2.6557 | 2.886 | |
| 速动比率 | 2.8104 | 2.5331 | 2.4378 | 2.6424 | |
| 现金比率(%) | 84.5845 | 86.6214 | 86.4891 | 89.7968 | |
| 利息支付倍数 | 3455.9499 | 1198.5163 | 495.6961 | -18.0071 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 84.1897 | 82.4821 | 81.3894 | 82.8776 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1119.8433 | -- | 995.5536 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 18.7794 | 21.2384 | 22.8661 | 20.6598 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.0917 | -- | 67.6269 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 61.7111 | 64.7024 | 64.7 | 63.9294 | |
| 产权比率(%) | 18.0301 | 20.3528 | 21.9027 | 19.6569 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.518 | -- | 8.1753 | -- | |
| 资产负债率(%) | 15.8103 | 17.5179 | 18.6106 | 17.1224 | |
| 总资产(元) | 2210218929.53 | 2139112071.77 | 2087799723.25 | 2041111734.61 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1957 | -0.024 | -0.1699 | -0.5005 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0727 | -0.0059 | -0.0256 | -0.0298 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9204 | -0.182 | -2.2898 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4601 | -0.0339 | -0.1374 | -0.1743 | |
| 现金流量比率(%) | 47.9176 | -3.5399 | -14.349 | -18.3223 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 20075010.54 | 19724034.26 | 17469645.91 | 17939754.57 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 93035662.08 | -- | 92092271.01 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 29556277.68 | -- | 34703007.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 29591103.91 | -- | 30191312.19 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 91655.31 | -- | 990986.91 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8080371.79 | -- | 9426723.54 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5052220.09 | -- | 3388938 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3587826.21 | -- | 2369127.86 | -- | |
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